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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 619.00 | 139 587.00 | 5 032.00 | 144 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 976.00 | 139 587.00 | 40 388.00 | 179 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
060 Stock marchandises | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
072 Créances – Autres | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
084 Disponibilités | 36 566.00 | | 36 566.00 | 36 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
110 Total général Actif | 279 610.00 | 139 587.00 | 140 023.00 | 279 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 866 445.00 | | | 866 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
230 Autres produits | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 548.00 | | | 874 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 985.00 | | | 710 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
252 Charges sociales | 19 732.00 | | | 19 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 912 403.00 | | | 912 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 855.00 | | | -37 855.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 975.00 | | | -37 975.00 |