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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 599.00 | 1 307.00 | 3 292.00 | 4 599.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 425.00 | 138 206.00 | 6 219.00 | 144 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 821.00 | 196 270.00 | 17 551.00 | 213 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 444.00 | 335 782.00 | 109 661.00 | 445 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BZ Autres créances | 79 086.00 | | 79 086.00 | 79 086.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 589.00 | | 141 589.00 | 141 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 033.00 | 335 782.00 | 251 250.00 | 587 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 15 623.00 | | |
DH Report à nouveau | -90 970.00 | -79 439.00 | | -90 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 307.00 | -27 154.00 | | -18 307.00 |
DL TOTAL (I) | -100 892.00 | -82 585.00 | | -100 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 132.00 | 52 961.00 | | 119 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 3 629.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 910.00 | 254 542.00 | | 119 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 136.00 | 107 930.00 | | 110 136.00 |
EA Autres dettes | 2 849.00 | 1 745.00 | | 2 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 142.00 | 421 898.00 | | 352 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 250.00 | 339 313.00 | | 251 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 118.00 | 412 352.00 | | 348 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 286.00 | 30 000.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 343.00 | | 2 101.00 | 443 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 824.00 | | | 80 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 159.00 | | 2 087.00 | 356 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 361.00 | | 14.00 | 6 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 852.00 | 9 930.00 | | 325 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 545.00 | 9 930.00 | | 324 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 910.00 | 119 910.00 | | 119 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VB T. V. A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 132.00 | 115 108.00 | 4 024.00 | 119 132.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VP Divers | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 760.00 | 118 207.00 | 5 553.00 | 123 760.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 142.00 | 348 118.00 | 4 024.00 | 352 142.00 |