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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
AN Terrains | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 767.00 | 12 644.00 | 3 122.00 | 15 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 650.00 | 75 789.00 | 55 860.00 | 131 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 896.00 | 117 669.00 | 90 224.00 | 207 896.00 |
BT Marchandises | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 098.00 | 14 916.00 | 492 181.00 | 507 098.00 |
BZ Autres créances | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CF Disponibilités | 196 929.00 | | 196 929.00 | 196 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 477.00 | 14 916.00 | 854 560.00 | 869 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 374.00 | 132 588.00 | 944 785.00 | 1 077 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 1 975.00 | 1 960.00 | | 1 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 103.00 | 79 822.00 | | 187 103.00 |
DL TOTAL (I) | 245 398.00 | 138 103.00 | | 245 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 857.00 | 53 794.00 | | 54 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 325.00 | 205 517.00 | | 196 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 213.00 | 282 073.00 | | 289 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 989.00 | 254 796.00 | | 158 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 386.00 | 796 182.00 | | 699 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 785.00 | 934 285.00 | | 944 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 828.00 | 764 324.00 | | 663 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 213.00 | 289 213.00 | | 289 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
UX Autres créances clients | 489 200.00 | 489 200.00 | | 489 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
VB T. V. A. | 54 455.00 | 54 455.00 | | 54 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 858.00 | 19 300.00 | 35 558.00 | 54 858.00 |
VI Groupe et associés | 196 326.00 | 196 326.00 | | 196 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 008.00 | 567 008.00 | | 567 008.00 |
VW T.V.A. | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 387.00 | 663 829.00 | 35 558.00 | 699 387.00 |