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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
AH Fonds commercial | 831 216.00 | | 831 216.00 | 831 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357.00 | 7 214.00 | 2 143.00 | 9 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 774.00 | 537 996.00 | 242 778.00 | 780 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 255.00 | 569 790.00 | 1 086 465.00 | 1 656 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 413.00 | | 137 413.00 | 137 413.00 |
BZ Autres créances | 118 271.00 | | 118 271.00 | 118 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 220 664.00 | | 220 664.00 | 220 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 205.00 | | 497 206.00 | 497 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 461.00 | 569 790.00 | 1 583 672.00 | 2 153 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 657 318.00 | | | 657 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 040.00 | | | 287 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 160.00 | | | 1 001 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 815.00 | | | 258 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 425.00 | | | 285 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 512.00 | | | 582 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 672.00 | | | 1 583 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 160.00 | | | 382 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 895.00 | | 2 304 895.00 | 2 304 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 895.00 | | 2 304 895.00 | 2 304 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 965.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 039.00 | | | 2 445 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 743.00 | | | 2 416 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 342.00 | | 103 179.00 | 1 589 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 266.00 | 1 656 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 855 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 941.00 | 790 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 421.00 | | | 856 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 893.00 | | 103 179.00 | 721 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 704.00 | 134 965.00 | 29 880.00 | 464 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 205.00 | | 625.00 | 25 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 499.00 | 134 965.00 | 29 255.00 | 439 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 670.00 | 124 670.00 | | 124 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
UX Autres créances clients | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 816.00 | 58 463.00 | 143 013.00 | 258 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 162.00 | | | 144 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 393.00 | 57 393.00 | | 57 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 797.00 | 272 469.00 | 10 328.00 | 282 797.00 |
VW T.V.A. | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 512.00 | 382 160.00 | 143 013.00 | 582 512.00 |