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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
AH Fonds commercial | 78 686.00 | | 78 686.00 | 78 686.00 |
AP Constructions | 149 542.00 | 149 542.00 | | 149 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 039.00 | 2 121.00 | 918.00 | 3 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 036.00 | 80 600.00 | 13 435.00 | 94 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 137.00 | 349 336.00 | 103 801.00 | 453 137.00 |
BP En cours de production de services | 499 079.00 | | 499 079.00 | 499 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 260.00 | 84 098.00 | 297 162.00 | 381 260.00 |
BZ Autres créances | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
CF Disponibilités | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 606.00 | | 16 606.00 | 16 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 133.00 | 84 098.00 | 869 035.00 | 953 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 269.00 | 433 434.00 | 972 836.00 | 1 406 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
CU Autres participations | 90 988.00 | 90 860.00 | 128.00 | 90 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 673 389.00 | 673 389.00 | | 673 389.00 |
DH Report à nouveau | -430 356.00 | -362 605.00 | | -430 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 120.00 | -67 751.00 | | 12 120.00 |
DL TOTAL (I) | 343 153.00 | 331 033.00 | | 343 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 693.00 | 189 019.00 | | 140 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 542.00 | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 622.00 | 95 386.00 | | 37 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 513.00 | 314 706.00 | | 435 513.00 |
EA Autres dettes | 15 385.00 | 18 237.00 | | 15 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 682.00 | 627 033.00 | | 629 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 836.00 | 958 066.00 | | 972 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 663.00 | 527 741.00 | | 574 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 545.00 | 64 800.00 | | 50 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 647.00 | | 4 051.00 | 468 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 561.00 | 453 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 839.00 | 104 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 723.00 | 246 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 238.00 | | 1 499.00 | 119 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 087.00 | | 2 252.00 | 248 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 321.00 | | 300.00 | 101 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 183.00 | 32 016.00 | 3 723.00 | 230 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 183.00 | 5 803.00 | 3 723.00 | 230 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 539.00 | | 5 441.00 | 89 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 399.00 | | 5 441.00 | 180 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 399.00 | | 5 441.00 | 180 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 441.00 | |