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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 614.00 | 62 302.00 | 4 312.00 | 66 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 315.00 | 71 484.00 | 7 831.00 | 79 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BT Marchandises | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 648.00 | 2 010.00 | 24 637.00 | 26 648.00 |
BZ Autres créances | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
CF Disponibilités | 124 596.00 | | 124 596.00 | 124 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 207.00 | 2 010.00 | 261 197.00 | 263 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 522.00 | 73 494.00 | 269 028.00 | 342 522.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
DH Report à nouveau | 26 883.00 | 13 133.00 | | 26 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 467.00 | 13 750.00 | | 18 467.00 |
DL TOTAL (I) | 73 553.00 | 55 086.00 | | 73 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | 24 744.00 | | 140 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 367.00 | 52 782.00 | | 52 367.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 3 588.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 475.00 | 89 286.00 | | 195 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 028.00 | 144 372.00 | | 269 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 214.00 | | 354 214.00 | 354 214.00 |
FG Production vendue services | 319 776.00 | | 319 776.00 | 319 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 991.00 | | 673 991.00 | 673 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 1 186.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 1 986.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 849.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 052.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 901.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | 85.00 | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 1 065.00 | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 764.00 | 820 882.00 | | 677 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 296.00 | 807 132.00 | | 659 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 467.00 | 13 750.00 | | 18 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
UX Autres créances clients | 26 648.00 | 24 399.00 | 2 249.00 | 26 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 665.00 | 49 031.00 | 5 634.00 | 54 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |