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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083.00 | 283.00 | 800.00 | 1 083.00 |
AP Constructions | 215 197.00 | 102 574.00 | 112 623.00 | 215 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 028.00 | 91 970.00 | 58 058.00 | 150 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 565.00 | 281 756.00 | 213 809.00 | 495 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 406.00 | 476 583.00 | 405 823.00 | 882 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BT Marchandises | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 303 078.00 | | 303 078.00 | 303 078.00 |
CF Disponibilités | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 596.00 | | 369 596.00 | 369 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 002.00 | 476 583.00 | 775 419.00 | 1 252 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
DG Autres réserves | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
DH Report à nouveau | 41 789.00 | 74 442.00 | | 41 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 795.00 | -32 653.00 | | -112 795.00 |
DK Provisions réglementées | 134 476.00 | 86 786.00 | | 134 476.00 |
DL TOTAL (I) | 139 400.00 | 204 505.00 | | 139 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 342.00 | 244.00 | | 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 342.00 | 244.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 498.00 | 107 538.00 | | 501 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 063.00 | 78 380.00 | | 77 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 464.00 | 96 247.00 | | 56 464.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 4 228.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 676.00 | 286 393.00 | | 635 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 419.00 | 491 142.00 | | 775 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 362.00 | | 544 362.00 | 544 362.00 |
FG Production vendue services | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 101.00 | | 561 101.00 | 561 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 682.00 | 6 584.00 | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 6 584.00 | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 888.00 | 18 930.00 | | 50 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 888.00 | 20 236.00 | | 50 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 205.00 | -13 652.00 | | -49 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 174.00 | -12 718.00 | | -66 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 089.00 | 1 620 492.00 | | 680 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 884.00 | 1 653 145.00 | | 792 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 795.00 | -32 653.00 | | -112 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 980.00 | | 63 525.00 | 825 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 882 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 862 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 495.00 | | 63 509.00 | 806 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 403.00 | | 16.00 | 18 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 841.00 | 38 841.00 | 7 100.00 | 444 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 559.00 | 38 841.00 | 7 100.00 | 444 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 786.00 | 49 373.00 | 1 682.00 | 86 786.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244.00 | 99.00 | | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 030.00 | 49 471.00 | 1 682.00 | 87 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 373.00 | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 498.00 | 6 134.00 | 495 363.00 | 501 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 063.00 | 77 063.00 | | 77 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VB T. V. A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VC Groupe et associés | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
VP Divers | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 985.00 | 321 566.00 | 18 419.00 | 339 985.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 676.00 | 140 313.00 | 495 363.00 | 635 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |