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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 868.00 | 11 104.00 | 11 764.00 | 22 868.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 766 426.00 | 348 269.00 | 418 157.00 | 766 426.00 |
AP Constructions | 2 298 402.00 | 1 068 235.00 | 1 230 167.00 | 2 298 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 797.00 | 256 996.00 | 36 801.00 | 293 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 037.00 | 38 646.00 | 2 391.00 | 41 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 390.00 | | 47 390.00 | 47 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 943.00 | 1 723 250.00 | 1 870 694.00 | 3 593 943.00 |
BT Marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CF Disponibilités | 285 842.00 | | 285 842.00 | 285 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 538.00 | | 369 538.00 | 369 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 481.00 | 1 723 250.00 | 2 240 231.00 | 3 963 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 612.00 | 38 434.00 | | 81 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 526.00 | 143 393.00 | | 180 526.00 |
DL TOTAL (I) | 738 988.00 | 658 677.00 | | 738 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 094.00 | 1 218 022.00 | | 1 029 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 887.00 | 226 223.00 | | 161 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 246.00 | 304 502.00 | | 230 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 635.00 | 69 170.00 | | 51 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 327.00 | 40 099.00 | | 24 327.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 243.00 | 1 858 015.00 | | 1 501 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 231.00 | 2 516 692.00 | | 2 240 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 300.00 | 548 054.00 | | 446 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 755.00 | | 66 755.00 | 66 755.00 |
FG Production vendue services | 1 224 587.00 | | 1 224 587.00 | 1 224 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 342.00 | | 1 291 342.00 | 1 291 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 860.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 784.00 | -1 263.00 | | 1 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 418.00 | 34 800.00 | | 9 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 9 341.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 342.00 | 25 460.00 | | 9 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 350.00 | 33 620.00 | | 63 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 274.00 | 1 310 481.00 | | 1 303 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 747.00 | 1 167 088.00 | | 1 122 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 526.00 | 143 393.00 | | 180 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 567.00 | 124 867.00 | | 107 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 683.00 | | 66 062.00 | 3 533 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 802.00 | 3 593 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 802.00 | 3 447 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 791.00 | | 66 062.00 | 3 386 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 390.00 | 151 860.00 | | 1 571 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | 2 581.00 | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 866.00 | 149 279.00 | | 1 562 866.00 |