| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 923.00 | 46 132.00 | 17 790.00 | 63 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 730.00 | 83 644.00 | 101 085.00 | 184 730.00 |
BT Marchandises | 503 549.00 | 53 041.00 | 450 507.00 | 503 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 750.00 | | 165 750.00 | 165 750.00 |
BZ Autres créances | 3 828 537.00 | | 3 828 537.00 | 3 828 537.00 |
CF Disponibilités | 285 307.00 | | 285 307.00 | 285 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 910.00 | 53 041.00 | 4 738 868.00 | 4 791 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 639.00 | 136 686.00 | 4 839 953.00 | 4 976 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
CU Autres participations | 87 185.00 | 8 980.00 | 78 205.00 | 87 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 104 572.00 | 309 181.00 | | 104 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 678.00 | -204 610.00 | | -429 678.00 |
DL TOTAL (I) | 862 894.00 | 1 292 572.00 | | 862 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 345 921.00 | 332 416.00 | | 345 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 921.00 | 358 416.00 | | 345 921.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 071 125.00 | 985 625.00 | | 1 071 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 925.00 | 216 290.00 | | 15 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 468.00 | 2 596 024.00 | | 2 286 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 648.00 | 220 678.00 | | 169 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 083.00 | 184 558.00 | | 50 083.00 |
EA Autres dettes | 37 890.00 | 22 270.00 | | 37 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 139.00 | 4 225 445.00 | | 3 631 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 953.00 | 5 876 433.00 | | 4 839 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 165.00 | 3 223 894.00 | | 3 619 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 431.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 286 468.00 | | | 2 286 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 771.00 | | 847 771.00 | 847 771.00 |
FG Production vendue services | 499 232.00 | | 499 232.00 | 499 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 003.00 | | 1 347 003.00 | 1 347 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 111.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 027.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 361 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 418 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 598.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 1 598.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 1 598.00 | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 774.00 | 1 656 217.00 | | 1 969 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 452.00 | 1 860 827.00 | | 2 399 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 678.00 | -204 610.00 | | -429 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 649.00 | | 1 070.00 | 185 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 92 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 184 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 195.00 | | 1 070.00 | 93 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 113.00 | 6 551.00 | | 68 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 413.00 | 6 551.00 | | 40 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 416.00 | 345 921.00 | 358 416.00 | 358 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 930.00 | 46 111.00 | | 6 930.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 195.00 | 49 141.00 | 30 315.00 | 43 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 611.00 | 395 062.00 | 388 731.00 | 401 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 111.00 | 29 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 348 951.00 | 333 406.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 071 125.00 | 1 071 125.00 | | 1 071 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 648.00 | 169 648.00 | | 169 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
VB T. V. A. | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
VC Groupe et associés | 3 756 777.00 | 3 756 777.00 | | 3 756 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 925.00 | 3 951.00 | 11 974.00 | 15 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 468.00 | 2 286 468.00 | | 2 286 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 003 482.00 | 3 998 392.00 | 5 090.00 | 4 003 482.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 139.00 | 3 619 165.00 | 11 974.00 | 3 631 139.00 |