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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 770.00 | | 116 770.00 | 116 770.00 |
AP Constructions | 754 837.00 | 711 675.00 | 43 161.00 | 754 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 067.00 | 238 078.00 | 85 988.00 | 324 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 932.00 | 303 349.00 | 100 582.00 | 403 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 335.00 | 1 253 103.00 | 420 231.00 | 1 673 335.00 |
BT Marchandises | 529 246.00 | | 529 246.00 | 529 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 616.00 | 545.00 | 23 070.00 | 23 616.00 |
BZ Autres créances | 122 084.00 | | 122 084.00 | 122 084.00 |
CF Disponibilités | 470 435.00 | | 470 435.00 | 470 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 154.00 | 545.00 | 1 153 609.00 | 1 154 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 490.00 | 1 253 649.00 | 1 573 840.00 | 2 827 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 735.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
DG Autres réserves | 375 324.00 | 257 307.00 | | 375 324.00 |
DH Report à nouveau | | 5 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 202.00 | 141 913.00 | | -37 202.00 |
DL TOTAL (I) | 417 934.00 | 455 138.00 | | 417 934.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 659.00 | 434 549.00 | | 332 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 120.00 | 171 897.00 | | 91 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 940.00 | 760 808.00 | | 563 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 352.00 | 137 605.00 | | 124 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | 30 994.00 | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 27 157.00 | 14 200.00 | | 27 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 906.00 | 1 550 053.00 | | 1 144 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 840.00 | 2 016 191.00 | | 1 573 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 744.00 | 1 219 342.00 | | 893 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | 37 755.00 | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 965.00 | | 64 774.00 | 1 658 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 403.00 | 1 673 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 403.00 | 1 531 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 195.00 | | 64 774.00 | 1 517 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 733.00 | 63 780.00 | 2 410.00 | 1 191 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 733.00 | 63 780.00 | 2 410.00 | 1 191 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 545.00 | | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 940.00 | 563 940.00 | | 563 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 782.00 | 79 620.00 | 251 161.00 | 330 782.00 |
VI Groupe et associés | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 472.00 | 154 472.00 | 25 000.00 | 179 472.00 |
VW T.V.A. | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 906.00 | 893 744.00 | 251 161.00 | 1 144 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
ST Autres comptes | 284 524.00 | | | 284 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
YT Sous‐traitance | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 678.00 | | | 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 641.00 | | | 922 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900 290.00 | | | 900 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 474.00 | | | 444 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |