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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 1 091.00 | 3 349.00 | 4 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 6 435.00 | 1 140.00 | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 042.00 | 201 576.00 | 15 467.00 | 217 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 676.00 | | 102 676.00 | 102 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 733.00 | 209 102.00 | 122 631.00 | 331 733.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 153.00 | 19 389.00 | 346 764.00 | 366 153.00 |
BZ Autres créances | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
CF Disponibilités | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 005.00 | 19 389.00 | 488 616.00 | 508 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 738.00 | 228 490.00 | 611 247.00 | 839 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 676.00 | | | 102 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -44 937.00 | 31 295.00 | | -44 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 200.00 | -76 233.00 | | -339 200.00 |
DL TOTAL (I) | -375 753.00 | -36 553.00 | | -375 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 982.00 | 37 273.00 | | 109 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 409.00 | 15 653.00 | | 40 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 192.00 | 84 881.00 | | 133 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 891.00 | 310 133.00 | | 692 891.00 |
EA Autres dettes | 10 526.00 | 15.00 | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 000.00 | 447 955.00 | | 987 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 247.00 | 411 403.00 | | 611 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 394.00 | 447 955.00 | | 956 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 347.00 | | 110 386.00 | 221 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 347.00 | | 3 270.00 | 221 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 676.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 616.00 | 9 486.00 | | 199 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 616.00 | 8 395.00 | | 199 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 901.00 | 220 901.00 | | 220 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 981.00 | 239 981.00 | | 239 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
UX Autres créances clients | 321 394.00 | | | 321 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 830.00 | | | 39 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 982.00 | 14 376.00 | 30 606.00 | 44 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 912.00 | 545 912.00 | | 545 912.00 |
VW T.V.A. | 226 146.00 | 226 146.00 | | 226 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 000.00 | 956 394.00 | 30 606.00 | 987 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 651.00 | 14 051.00 | | 23 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 156.00 | 55 163.00 | | 44 156.00 |
ST Autres comptes | 554 001.00 | 350 270.00 | | 554 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 173.00 | 148 983.00 | | 390 173.00 |
YT Sous‐traitance | 3 772.00 | 4 069.00 | | 3 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 294.00 | 3 372.00 | | 5 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 945.00 | 17 423.00 | | 28 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 496.00 | 323 912.00 | | 508 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 203.00 | 97 363.00 | | 191 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 102.00 | 558 485.00 | | 992 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |