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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 750.00 | 18 573.00 | 2 177.00 | 20 750.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 004.00 | 13 341.00 | 16 664.00 | 30 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 850.00 | 568 213.00 | 195 636.00 | 763 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 949.00 | 600 128.00 | 261 821.00 | 861 949.00 |
BT Marchandises | 2 803 623.00 | | 2 803 623.00 | 2 803 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 444.00 | 128 434.00 | 1 319 010.00 | 1 447 444.00 |
BZ Autres créances | 138 313.00 | | 138 313.00 | 138 313.00 |
CF Disponibilités | 1 534 385.00 | | 1 534 385.00 | 1 534 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 928 283.00 | 128 434.00 | 5 799 849.00 | 5 928 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 944.00 | 728 562.00 | 6 071 382.00 | 6 799 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 553 451.00 | 2 459 054.00 | | 2 553 451.00 |
DH Report à nouveau | | 21 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 354.00 | 322 809.00 | | 705 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 499.00 | 2 971 145.00 | | 3 426 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 069.00 | 404 046.00 | | 219 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 961.00 | 348 084.00 | | 473 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 725.00 | 1 082 644.00 | | 1 664 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 795.00 | 223 598.00 | | 275 795.00 |
EA Autres dettes | 9 153.00 | 49 645.00 | | 9 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 702.00 | 2 108 018.00 | | 2 642 702.00 |
ED (V) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 382.00 | 5 080 267.00 | | 6 071 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 984.00 | 1 708 018.00 | | 2 625 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 795 771.00 | 4 160 651.00 | 15 956 422.00 | 11 795 771.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 821 274.00 | 4 160 651.00 | 15 981 925.00 | 11 821 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 503 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 223 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 094.00 | 118 603.00 | | 25 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 358.00 | 588.00 | | 3 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 358.00 | 1 421.00 | | 3 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 13 377.00 | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | 13 377.00 | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | -11 956.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 788.00 | 215 609.00 | | 276 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 208 485.00 | 12 412 815.00 | | 16 208 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 503 131.00 | 12 090 006.00 | | 15 503 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 354.00 | 322 809.00 | | 705 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 274.00 | 51 555.00 | | 70 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 444.00 | | 120 506.00 | 741 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 861 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 793 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 056.00 | | 2 694.00 | 31 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 610.00 | | 115 246.00 | 678 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 778.00 | | 2 566.00 | 31 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 373.00 | 52 755.00 | | 547 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | 4 698.00 | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 498.00 | 48 056.00 | | 533 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 725.00 | 1 664 725.00 | | 1 664 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 070.00 | 124 070.00 | | 124 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 096.00 | 1 311 096.00 | | 1 311 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 348.00 | 136 348.00 | | 136 348.00 |
VB T. V. A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 986.00 | 200 268.00 | 16 718.00 | 216 986.00 |
VI Groupe et associés | 473 461.00 | 473 461.00 | | 473 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 259.00 | 119 259.00 | | 119 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 619.00 | 1 592 876.00 | 31 743.00 | 1 624 619.00 |
VW T.V.A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 702.00 | 2 625 984.00 | 16 718.00 | 2 642 702.00 |