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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 849.00 | 8 945.00 | 8 904.00 | 17 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 270.00 | 109 011.00 | 86 260.00 | 195 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 098.00 | 118 181.00 | 95 916.00 | 214 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 455.00 | | 150 455.00 | 150 455.00 |
BZ Autres créances | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CF Disponibilités | 133 511.00 | | 133 511.00 | 133 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 290.00 | | 357 290.00 | 357 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 387.00 | 118 181.00 | 453 206.00 | 571 387.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
DH Report à nouveau | -1 780.00 | -19 963.00 | | -1 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | 18 183.00 | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 183 284.00 | 162 709.00 | | 183 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 934.00 | 142 785.00 | | 154 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | 4 813.00 | | 4 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 35 063.00 | | 38 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 593.00 | 79 060.00 | | 68 593.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 3 502.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 921.00 | 277 799.00 | | 269 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 206.00 | 440 508.00 | | 453 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 926.00 | 16 999.00 | 21 743.00 | 122 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 700.00 | 16 999.00 | 21 743.00 | 122 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 934.00 | 154 934.00 | | 154 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 522.00 | 155 522.00 | | 155 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 194.00 | 155 522.00 | 672.00 | 156 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 921.00 | 269 921.00 | | 269 921.00 |