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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 121.00 | 4 127.00 | 2 993.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 303.00 | 136 477.00 | 18 826.00 | 155 303.00 |
BF Prêts | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 443.00 | 140 605.00 | 42 838.00 | 183 443.00 |
BT Marchandises | 145 625.00 | | 145 625.00 | 145 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 473.00 | | 174 473.00 | 174 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 289.00 | 127 872.00 | 1 321 416.00 | 1 449 289.00 |
BZ Autres créances | 105 331.00 | | 105 331.00 | 105 331.00 |
CF Disponibilités | 278 854.00 | | 278 854.00 | 278 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 485.00 | 127 872.00 | 2 026 612.00 | 2 154 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 430.00 | 268 477.00 | 2 071 952.00 | 2 340 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 661.00 | | | 1 053 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 807.00 | | | 151 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 468.00 | | | 1 370 468.00 |
DP Provisions pour risques | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 326.00 | | | 353 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 225.00 | | | 114 225.00 |
EA Autres dettes | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 497.00 | | | 86 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 678.00 | | | 698 678.00 |
ED (V) | 303.00 | | | 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 952.00 | | | 2 071 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 678.00 | | | 698 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 276.00 | 4 038 152.00 | 4 210 429.00 | 172 276.00 |
FG Production vendue services | 384 071.00 | 147 569.00 | 531 640.00 | 384 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 347.00 | 4 185 721.00 | 4 742 069.00 | 556 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 501 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 570.00 | |
GE Autres charges | | | 26 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 553 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 378.00 | | | -9 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 279.00 | | | 4 767 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 472.00 | | | 4 615 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 807.00 | | | 151 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 026.00 | | 2 651.00 | 184 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995.00 | 21 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 234.00 | 183 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 155 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 891.00 | | 2 651.00 | 152 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 097.00 | 11 747.00 | 239.00 | 129 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 2 373.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 343.00 | 9 373.00 | 239.00 | 127 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 327.00 | 2 501.00 | 4 327.00 | 4 327.00 |
6T Sur comptes clients | 103 849.00 | 30 570.00 | 6 547.00 | 103 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 542.00 | 30 570.00 | 14 239.00 | 111 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 869.00 | 33 072.00 | 18 566.00 | 115 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 570.00 | 14 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 501.00 | 4 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 326.00 | 353 326.00 | | 353 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 122.00 | 54 122.00 | | 54 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
UP Prêts | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 289.00 | 1 449 289.00 | | 1 449 289.00 |
VB T. V. A. | 69 536.00 | 69 536.00 | | 69 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 304.00 | | | 97 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 549.00 | 1 576 549.00 | | 1 576 549.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 678.00 | 698 678.00 | | 698 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 653.00 | | | 196 653.00 |
ST Autres comptes | 391 968.00 | | | 391 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
ZE Dividendes | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 121.00 | | | 636 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |