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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 727.00 | 13 276.00 | 22 451.00 | 35 727.00 |
AH Fonds commercial | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
AN Terrains | 39 817.00 | 39 817.00 | | 39 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 042.00 | 122 943.00 | 2 098.00 | 125 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 090.00 | 1 069 205.00 | 438 884.00 | 1 508 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 135.00 | 1 245 243.00 | 485 891.00 | 1 731 135.00 |
BP En cours de production de services | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
BT Marchandises | 2 254 353.00 | 11 523.00 | 2 242 829.00 | 2 254 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 683.00 | 18 323.00 | 689 359.00 | 707 683.00 |
BZ Autres créances | 455 421.00 | | 455 421.00 | 455 421.00 |
CF Disponibilités | 815 666.00 | | 815 666.00 | 815 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 776.00 | | 17 776.00 | 17 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 454.00 | 29 847.00 | 4 242 607.00 | 4 272 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 589.00 | 1 275 090.00 | 4 728 498.00 | 6 003 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 988 803.00 | 880 309.00 | | 988 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 957.00 | 108 494.00 | | 20 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 704.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 449 761.00 | 1 429 507.00 | | 1 449 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 776.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 776.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 285.00 | 200 448.00 | | 296 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 936.00 | 5 543.00 | | 5 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 974.00 | 2 651 632.00 | | 2 685 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 258.00 | 293 531.00 | | 237 258.00 |
EA Autres dettes | 53 282.00 | 66 473.00 | | 53 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 278 737.00 | 3 229 381.00 | | 3 278 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 498.00 | 4 665 665.00 | | 4 728 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 074.00 | 3 122 076.00 | | 3 248 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 854 662.00 | | 9 854 662.00 | 9 854 662.00 |
FG Production vendue services | 2 876 355.00 | | 2 876 355.00 | 2 876 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 731 017.00 | | 12 731 017.00 | 12 731 017.00 |
FM Production stockée | | | -4 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 828 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 571 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 851 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 205.00 | 165 598.00 | | 143 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 205.00 | 165 771.00 | | 143 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 77.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 517.00 | 109 463.00 | | 73 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 682.00 | 109 540.00 | | 73 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 523.00 | 56 231.00 | | 69 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 42 404.00 | | 8 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 972 642.00 | 15 409 415.00 | | 12 972 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 951 685.00 | 15 300 921.00 | | 12 951 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 957.00 | 108 494.00 | | 20 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 703.00 | 212 669.00 | | 1 713 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 828.00 | 30 367.00 | | 24 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 884.00 | 182 302.00 | | 1 685 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 265.00 | 250 698.00 | 121 720.00 | 1 116 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 8 968.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 957.00 | 241 730.00 | 121 720.00 | 1 111 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 507.00 | 11 524.00 | 11 507.00 | 11 507.00 |
6T Sur comptes clients | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 830.00 | 11 524.00 | 11 507.00 | 29 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 830.00 | 11 524.00 | 11 507.00 | 29 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 974.00 | 2 685 974.00 | | 2 685 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 631.00 | 87 631.00 | | 87 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 282.00 | 53 282.00 | | 53 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 685 722.00 | 685 722.00 | | 685 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
VB T. V. A. | 94 594.00 | 94 594.00 | | 94 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 881.00 | 265 218.00 | 30 663.00 | 295 881.00 |
VI Groupe et associés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 465.00 | 322 465.00 | | 322 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 699.00 | 1 158 920.00 | 24 779.00 | 1 183 699.00 |
VW T.V.A. | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 737.00 | 3 248 074.00 | 30 663.00 | 3 278 737.00 |