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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 940.00 | 10 922.00 | 5 018.00 | 15 940.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 24 392.00 | 97 567.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 207.00 | 532.00 | 739.00 |
AN Terrains | 38 910.00 | 97.00 | 38 813.00 | 38 910.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 22 690.00 | 310.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 197.00 | 77 636.00 | 12 560.00 | 90 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 789.00 | 1 318 776.00 | 67 013.00 | 1 385 789.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 557.00 | 1 454 721.00 | 340 836.00 | 1 795 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 043 738.00 | 193 037.00 | 7 850 700.00 | 8 043 738.00 |
BZ Autres créances | 1 870 421.00 | | 1 870 421.00 | 1 870 421.00 |
CF Disponibilités | 365 003.00 | | 365 003.00 | 365 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 472 412.00 | 193 037.00 | 10 279 375.00 | 10 472 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 969.00 | 1 647 758.00 | 10 620 211.00 | 12 267 969.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 665.00 | 112 651.00 | | 1 312 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 643 309.00 | 643 309.00 | | 643 309.00 |
DH Report à nouveau | -1 054 992.00 | -389 327.00 | | -1 054 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 675 454.00 | -665 665.00 | | -1 675 454.00 |
DL TOTAL (I) | -766 772.00 | -291 332.00 | | -766 772.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 615.00 | 1 425 848.00 | | 1 584 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 153.00 | 862 432.00 | | 1 165 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 692.00 | 16 452.00 | | 46 692.00 |
EA Autres dettes | 8 469 548.00 | 7 781 380.00 | | 8 469 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 296 483.00 | 10 086 113.00 | | 11 296 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 620 211.00 | 9 885 280.00 | | 10 620 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 170.00 | | 448 170.00 | 448 170.00 |
FG Production vendue services | 11 537 355.00 | | 11 537 355.00 | 11 537 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 985 525.00 | | 11 985 525.00 | 11 985 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 643 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 652 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 374 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 312 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 669 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 553.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 038.00 | 553.00 | | 39 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 038.00 | 288.00 | | -39 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 722 999.00 | 11 845 170.00 | | 12 722 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 398 452.00 | 12 510 835.00 | | 14 398 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 675 454.00 | -665 665.00 | | -1 675 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 831.00 | | 64 202.00 | 2 749 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 571.00 | 1 010 904.00 | 1 795 557.00 | 7 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | 1 010 904.00 | 1 537 896.00 | 7 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 993.00 | | 5 645.00 | 132 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 814.00 | | 58 557.00 | 2 497 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 024.00 | | | 119 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 523.00 | 87 514.00 | | 105 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 523.00 | 87 514.00 | | 105 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 523.00 | 87 514.00 | | 105 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 043 738.00 | 8 043 738.00 | | 8 043 738.00 |
VB T. V. A. | 922 639.00 | 922 301.00 | | 922 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922 301.00 | 922 301.00 | | 922 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 988 607.00 | 9 945 809.00 | 42 799.00 | 9 988 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |