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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 642.00 | 110 915.00 | 110 728.00 | 221 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 231.00 | 112 357.00 | 196 873.00 | 309 231.00 |
BN En cours de production de biens | 153 872.00 | | 153 872.00 | 153 872.00 |
BT Marchandises | 208 999.00 | | 208 999.00 | 208 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 410.00 | | 730 410.00 | 730 410.00 |
BZ Autres créances | 313 197.00 | | 313 197.00 | 313 197.00 |
CF Disponibilités | 681 886.00 | | 681 886.00 | 681 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 689.00 | | 2 090 689.00 | 2 090 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 920.00 | 112 357.00 | 2 287 562.00 | 2 399 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DG Autres réserves | 1 039 830.00 | 1 022 498.00 | | 1 039 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 442.00 | 17 333.00 | | 75 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 217.00 | 1 061 775.00 | | 1 137 217.00 |
DP Provisions pour risques | 20 990.00 | 18 690.00 | | 20 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 990.00 | 18 690.00 | | 20 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 449.00 | 28 166.00 | | 29 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 503.00 | 342 833.00 | | 434 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 844.00 | 196 132.00 | | 241 844.00 |
EA Autres dettes | 8 518.00 | 4 823.00 | | 8 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 939.00 | 76 322.00 | | 211 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 355.00 | 850 776.00 | | 1 129 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 562.00 | 1 931 241.00 | | 2 287 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 885.00 | 838 691.00 | | 1 113 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 106.00 | | 116 247.00 | 213 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 122.00 | 309 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 580.00 | 31 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 542.00 | 223 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 5 160.00 | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 542.00 | | 61 085.00 | 179 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 599.00 | | 50 002.00 | 4 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 232.00 | 32 125.00 | | 80 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 232.00 | 32 125.00 | | 80 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 690.00 | 20 990.00 | 18 690.00 | 18 690.00 |
6T Sur comptes clients | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 853.00 | 20 990.00 | 22 853.00 | 22 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 990.00 | 22 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 503.00 | 434 503.00 | | 434 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 939.00 | 211 939.00 | | 211 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 730 410.00 | 730 410.00 | | 730 410.00 |
VB T. V. A. | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 449.00 | 14 581.00 | 14 868.00 | 29 449.00 |
VI Groupe et associés | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 097.00 | 260 097.00 | | 260 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 992.00 | 1 045 932.00 | 4 060.00 | 1 049 992.00 |
VW T.V.A. | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 753.00 | 1 113 885.00 | 14 868.00 | 1 128 753.00 |