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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 647.00 | 760.00 | 3 887.00 | 4 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 844.00 | 40 280.00 | 29 565.00 | 69 844.00 |
040 Immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 847.00 | 41 040.00 | 88 807.00 | 129 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
060 Stock marchandises | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
072 Créances – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
084 Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
110 Total général Actif | 241 888.00 | 41 040.00 | 200 849.00 | 241 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 686.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 269.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 130.00 | 215 719.00 | | 215 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 311.00 | 25 921.00 | | 21 311.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 445.00 | 241 641.00 | | 236 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 999.00 | 177 201.00 | | 165 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 902.00 | -12 157.00 | | 6 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 798.00 | 9 773.00 | | 3 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 890.00 | -1 314.00 | | -2 890.00 |
242 Autres charges externes. | 40 384.00 | 37 840.00 | | 40 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 716.00 | 3 385.00 | | 3 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 806.00 | 19 220.00 | | 17 806.00 |
252 Charges sociales | 2 489.00 | 1 533.00 | | 2 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 353.00 | 3 297.00 | | 4 353.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 345.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 751.00 | 239 122.00 | | 242 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 306.00 | 2 519.00 | | -6 306.00 |
280 Produits financiers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
294 Charges financières | 1 874.00 | 1 271.00 | | 1 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | 256.00 | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 181.00 | 1 473.00 | | -8 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |