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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 904.00 | 276 637.00 | 6 267.00 | 282 904.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 058.00 | 305 250.00 | 191 808.00 | 497 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 228.00 | 581 887.00 | 523 341.00 | 1 105 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887 473.00 | 90 371.00 | 2 797 102.00 | 2 887 473.00 |
BZ Autres créances | 2 352 069.00 | | 2 352 069.00 | 2 352 069.00 |
CF Disponibilités | 6 149 401.00 | | 6 149 401.00 | 6 149 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 481 252.00 | 90 371.00 | 11 390 881.00 | 11 481 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 586 480.00 | 672 258.00 | 11 914 222.00 | 12 586 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 820.00 | 254 820.00 | | 254 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 009.00 | 625 892.00 | | 1 262 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 069.00 | 636 117.00 | | 368 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 752.00 | 1 598 683.00 | | 1 966 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 908.00 | 25 309.00 | | 9 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 537 466.00 | 6 853 653.00 | | 9 537 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 268.00 | 594 059.00 | | 392 268.00 |
EA Autres dettes | 7 828.00 | 8 409.00 | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 947 470.00 | 7 481 431.00 | | 9 947 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 222.00 | 9 080 114.00 | | 11 914 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 947 470.00 | 7 471 522.00 | | 9 947 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 081 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 081 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 702.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 59 000.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 654 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 437.00 | 713 003.00 | | 104 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 036.00 | 5 509.00 | | 56 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 051.00 | 432.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 087.00 | 690 817.00 | | 58 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 350.00 | 22 185.00 | | 46 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 073.00 | 235 040.00 | | 127 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 253 653.00 | 4 283 709.00 | | 3 253 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 584.00 | 3 647 591.00 | | 2 885 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 069.00 | 636 117.00 | | 368 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 647.00 | | 24 979.00 | 1 107 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 398.00 | 1 105 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 398.00 | 497 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 047.00 | | | 603 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 714.00 | | 24 742.00 | 499 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | 237.00 | 4 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 160.00 | 111 125.00 | 27 398.00 | 498 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 113.00 | 45 525.00 | | 231 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 047.00 | 65 601.00 | 27 398.00 | 267 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 438.00 | 34 702.00 | 20 769.00 | 76 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 438.00 | 34 702.00 | 20 769.00 | 76 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 438.00 | 34 702.00 | 20 769.00 | 76 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 537 466.00 | 9 537 466.00 | | 9 537 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 613.00 | 208 613.00 | | 208 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 166.00 | 169 166.00 | | 169 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 2 887 473.00 | 2 887 473.00 | | 2 887 473.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 397.00 | 110 397.00 | | 110 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 101.00 | 90 101.00 | | 90 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 572.00 | 3 177 449.00 | 5 123.00 | 3 182 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 947 470.00 | 9 947 470.00 | | 9 947 470.00 |