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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 226.00 | 65 226.00 | | 65 226.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263 411.00 | 1 636 720.00 | 626 691.00 | 2 263 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 237.00 | 203 369.00 | 155 868.00 | 359 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 841.00 | 1 905 314.00 | 810 527.00 | 2 715 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 934.00 | | 507 934.00 | 507 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 631 725.00 | 8 970.00 | 622 755.00 | 631 725.00 |
BT Marchandises | 106 912.00 | | 106 912.00 | 106 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 834.00 | | 1 169 834.00 | 1 169 834.00 |
BZ Autres créances | 1 956 644.00 | | 1 956 644.00 | 1 956 644.00 |
CF Disponibilités | 553 818.00 | | 553 818.00 | 553 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 549.00 | 8 970.00 | 4 925 579.00 | 4 934 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 390.00 | 1 914 284.00 | 5 736 106.00 | 7 650 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 196 466.00 | 2 132 000.00 | | 2 196 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 941.00 | 699 466.00 | | 503 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 332.00 | 105 588.00 | | 84 332.00 |
DK Provisions réglementées | 125 196.00 | 77 691.00 | | 125 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 077 629.00 | 3 182 439.00 | | 3 077 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 266.00 | 225 461.00 | | 1 290 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 658 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 971.00 | 837 301.00 | | 1 120 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 448.00 | 295 625.00 | | 218 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 772.00 | | |
EA Autres dettes | 28 792.00 | 18 818.00 | | 28 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 477.00 | 2 048 977.00 | | 2 658 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 736 106.00 | 5 231 417.00 | | 5 736 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 241.00 | | | 2 451 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 521.00 | | 799 521.00 | 799 521.00 |
FD Production vendue biens | 4 962 267.00 | 1 735 261.00 | 6 697 528.00 | 4 962 267.00 |
FG Production vendue services | -87.00 | | -87.00 | -87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 701.00 | 1 735 261.00 | 7 496 962.00 | 5 761 701.00 |
FM Production stockée | | | 57 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 681 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 901 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 804.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 646.00 | 244 903.00 | | 21 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 207.00 | 26 221.00 | | 16 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 853.00 | 299 928.00 | | 37 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 712.00 | 40 754.00 | | 63 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 712.00 | 41 383.00 | | 63 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 859.00 | 258 545.00 | | -25 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 296.00 | 259 527.00 | | 180 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 655 800.00 | 7 119 361.00 | | 7 655 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 151 859.00 | 6 419 895.00 | | 7 151 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 941.00 | 699 466.00 | | 503 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 450.00 | 207 866.00 | | 1 697 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 046.00 | 182.00 | | 65 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 405.00 | 207 684.00 | | 1 632 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
6T Sur comptes clients | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 512.00 | | 3 542.00 | 12 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 512.00 | | 3 542.00 | 12 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 971.00 | 1 120 971.00 | | 1 120 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 448.00 | 218 448.00 | | 218 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 834.00 | 1 169 834.00 | | 1 169 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290 266.00 | 1 083 030.00 | 207 236.00 | 1 290 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 894.00 | 86 894.00 | | 86 894.00 |
VP Divers | 1 803 402.00 | 1 803 402.00 | | 1 803 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 159.00 | 3 134 159.00 | | 3 134 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 477.00 | 2 451 241.00 | 207 236.00 | 2 658 477.00 |