| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 6 080.00 | 4 245.00 | 1 834.00 | 6 080.00 |
AP Constructions | 28 386.00 | 21 231.00 | 7 154.00 | 28 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 241.00 | 149 428.00 | 29 812.00 | 179 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 838.00 | 281 577.00 | 112 261.00 | 393 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 095.00 | 459 539.00 | 172 555.00 | 632 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BT Marchandises | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 635.00 | 15 160.00 | 109 475.00 | 124 635.00 |
BZ Autres créances | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
CF Disponibilités | 581 825.00 | | 581 825.00 | 581 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 072.00 | 15 160.00 | 720 912.00 | 736 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 167.00 | 474 699.00 | 893 467.00 | 1 368 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 637.00 | 356 874.00 | | 376 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 585.00 | 39 762.00 | | 161 585.00 |
DL TOTAL (I) | 546 607.00 | 405 022.00 | | 546 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 230.00 | 25 732.00 | | 26 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 255.00 | 57 181.00 | | 166 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 998.00 | 89 644.00 | | 127 998.00 |
EA Autres dettes | 26 375.00 | 729.00 | | 26 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 859.00 | 173 286.00 | | 346 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 467.00 | 578 309.00 | | 893 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 859.00 | 172 577.00 | | 346 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 998 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 184 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 183 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 964.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 3 001.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 583.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 332.00 | 3 584.00 | | 17 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 397.00 | 1 151.00 | | 4 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 397.00 | 1 151.00 | | 4 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 934.00 | 2 433.00 | | 12 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 648.00 | 8 872.00 | | 57 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 960.00 | 1 596 107.00 | | 2 215 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 374.00 | 1 556 344.00 | | 2 054 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 585.00 | 39 762.00 | | 161 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 134.00 | | 133 103.00 | 549 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 142.00 | 632 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 142.00 | 607 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 584.00 | | 123 103.00 | 534 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | 10 000.00 | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 717.00 | 43 964.00 | 50 142.00 | 465 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 661.00 | 43 964.00 | 50 142.00 | 462 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VI Groupe et associés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 799.00 | 144 639.00 | 10 160.00 | 154 799.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 860.00 | 346 860.00 | | 346 860.00 |