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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 1 129.00 | 2 642.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 494.00 | 95 751.00 | 35 743.00 | 131 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 180.00 | 100 470.00 | 41 710.00 | 142 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 551.00 | | 332 551.00 | 332 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 731.00 | 100 470.00 | 374 261.00 | 474 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 199 486.00 | | | 199 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DL TOTAL (I) | 219 831.00 | | | 219 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 018.00 | | | 108 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 430.00 | | | 154 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 261.00 | | | 374 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 225.00 | | | 136 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 416.00 | | 480 416.00 | 480 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 416.00 | | 480 416.00 | 480 416.00 |
FM Production stockée | | | -58 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 37 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 724.00 | | | -8 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 242.00 | | | 422 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 282.00 | | | 410 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 128.00 | | 8 465.00 | 153 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 413.00 | 142 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 413.00 | 135 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 214.00 | | 8 465.00 | 146 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 890.00 | 6 993.00 | 19 413.00 | 112 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 300.00 | 6 993.00 | 19 413.00 | 109 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
UX Autres créances clients | 279 949.00 | 279 949.00 | | 279 949.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 107.00 | 8 902.00 | 18 205.00 | 27 107.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 054.00 | 281 729.00 | 3 324.00 | 285 054.00 |
VW T.V.A. | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 430.00 | 136 225.00 | 18 205.00 | 154 430.00 |