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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 348.00 | 10 860.00 | 6 487.00 | 17 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 409.00 | 185 872.00 | 31 536.00 | 217 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 345.00 | 126 470.00 | 26 874.00 | 153 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 344.00 | 323 203.00 | 67 141.00 | 390 344.00 |
BT Marchandises | 849 394.00 | 5 750.00 | 843 645.00 | 849 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 943.00 | 13 019.00 | 457 924.00 | 470 943.00 |
BZ Autres créances | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
CF Disponibilités | 232 837.00 | | 232 837.00 | 232 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 825.00 | 18 769.00 | 1 634 056.00 | 1 652 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 169.00 | 341 972.00 | 1 701 197.00 | 2 043 169.00 |
CU Autres participations | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 389 134.00 | 428 393.00 | | 389 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 204.00 | 66 741.00 | | 80 204.00 |
DL TOTAL (I) | 689 338.00 | 715 134.00 | | 689 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 999.00 | 320 750.00 | | 296 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 498.00 | 5 956.00 | | 9 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 542.00 | 315 121.00 | | 508 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 869.00 | 171 888.00 | | 180 869.00 |
EA Autres dettes | 5 359.00 | 10 410.00 | | 5 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 859.00 | 824 124.00 | | 1 011 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 197.00 | 1 539 258.00 | | 1 701 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 389.00 | 4 707.00 | 2 549 096.00 | 2 544 389.00 |
FG Production vendue services | 457 586.00 | 895.00 | 458 481.00 | 457 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 975.00 | 5 602.00 | 3 007 577.00 | 3 001 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 001 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 10 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 207.00 | 26 651.00 | | 30 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 781.00 | 2 856 639.00 | | 3 064 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 576.00 | 2 789 898.00 | | 2 984 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 204.00 | 66 741.00 | | 80 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 365.00 | | 52 712.00 | 354 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 733.00 | 390 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 733.00 | 370 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 963.00 | | 1 385.00 | 15 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 160.00 | | 51 326.00 | 336 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 1.00 | 2 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 288.00 | 24 648.00 | 16 733.00 | 315 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 5 595.00 | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 023.00 | 19 052.00 | 16 733.00 | 310 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 059.00 | 5 750.00 | 8 059.00 | 8 059.00 |
6T Sur comptes clients | 22 261.00 | 3 286.00 | 12 528.00 | 22 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 320.00 | 9 036.00 | 20 587.00 | 30 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 320.00 | 9 036.00 | 20 587.00 | 30 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 036.00 | 20 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 542.00 | 508 542.00 | | 508 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 146.00 | 44 146.00 | | 44 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 451 400.00 | 451 400.00 | | 451 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VB T. V. A. | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 240.00 | 92 616.00 | 203 624.00 | 296 240.00 |
VI Groupe et associés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 916.00 | 56 916.00 | | 56 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 593.00 | 570 593.00 | | 570 593.00 |
VW T.V.A. | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 859.00 | 808 235.00 | 203 624.00 | 1 011 859.00 |