| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 2 664.00 | 6 246.00 | 8 910.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 344.00 | 15 553.00 | 3 791.00 | 19 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 20 506.00 | 11 195.00 | 31 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 516.00 | 38 722.00 | 31 793.00 | 70 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 074.00 | 10 365.00 | 769 709.00 | 780 074.00 |
BZ Autres créances | 212 339.00 | | 212 339.00 | 212 339.00 |
CF Disponibilités | 166 281.00 | | 166 281.00 | 166 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 170 608.00 | 10 365.00 | 1 160 243.00 | 1 170 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 123.00 | 49 087.00 | 1 192 036.00 | 1 241 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 13 720.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 284 000.00 | 260 920.00 | | 284 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 16 919.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 273.00 | 2 691.00 | | 391 273.00 |
DL TOTAL (I) | 785 524.00 | 394 251.00 | | 785 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722.00 | 22 243.00 | | 1 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 354.00 | 271 452.00 | | 253 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 433.00 | 99 031.00 | | 144 433.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 11 410.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 512.00 | 404 136.00 | | 406 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 036.00 | 798 387.00 | | 1 192 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 512.00 | 402 414.00 | | 406 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 392 219.00 | | 2 392 219.00 | 2 392 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 219.00 | | 2 392 219.00 | 2 392 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 900.00 | 37 389.00 | | 26 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 900.00 | 44 589.00 | | 26 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 900.00 | -21 827.00 | | -26 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 793.00 | 3 002 568.00 | | 2 404 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 520.00 | 2 999 878.00 | | 2 013 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 273.00 | 2 691.00 | | 391 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 906.00 | | 19 609.00 | 50 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 987.00 | | 7 485.00 | 11 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 919.00 | | 12 124.00 | 38 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 621.00 | 4 102.00 | | 34 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 1 431.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 388.00 | 2 671.00 | | 33 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 354.00 | 253 354.00 | | 253 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 757 270.00 | 757 270.00 | | 757 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VC Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 412.00 | 992 412.00 | | 992 412.00 |
VW T.V.A. | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 512.00 | 406 512.00 | | 406 512.00 |