| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 048.00 | 15 810.00 | 11 237.00 | 27 048.00 |
AH Fonds commercial | 504 898.00 | 304 898.00 | 200 000.00 | 504 898.00 |
AN Terrains | 318 978.00 | 318 978.00 | | 318 978.00 |
AP Constructions | 158 740.00 | 158 740.00 | | 158 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 772.00 | 346 634.00 | 26 138.00 | 372 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 877.00 | 438 884.00 | 30 993.00 | 469 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 470.00 | 1 583 947.00 | 310 523.00 | 1 894 470.00 |
BP En cours de production de services | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
BT Marchandises | 1 725 354.00 | 150 945.00 | 1 574 409.00 | 1 725 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 778.00 | 2 281.00 | 752 497.00 | 754 778.00 |
BZ Autres créances | 465 075.00 | | 465 075.00 | 465 075.00 |
CF Disponibilités | 281 969.00 | | 281 969.00 | 281 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 790.00 | 153 226.00 | 3 119 563.00 | 3 272 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 260.00 | 1 737 173.00 | 3 430 087.00 | 5 167 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 70 200.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 105 877.00 | 45 238.00 | | 105 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 776.00 | 90 438.00 | | 133 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 653.00 | 1 205 877.00 | | 1 339 653.00 |
DP Provisions pour risques | 84 267.00 | 69 828.00 | | 84 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 267.00 | 69 828.00 | | 84 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 215.00 | 28 057.00 | | 100 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 972.00 | 30 947.00 | | 29 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 826.00 | 944 929.00 | | 1 473 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 503.00 | 408 069.00 | | 346 503.00 |
EA Autres dettes | 23 888.00 | 773 168.00 | | 23 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 760.00 | 18 799.00 | | 31 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 166.00 | 2 203 972.00 | | 2 006 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 087.00 | 3 479 677.00 | | 3 430 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 194.00 | 2 173 024.00 | | 1 976 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 215.00 | 28 057.00 | | 100 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 928 021.00 | | 9 928 021.00 | 9 928 021.00 |
FD Production vendue biens | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
FG Production vendue services | 2 190 188.00 | | 2 190 188.00 | 2 190 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 121 726.00 | | 12 121 726.00 | 12 121 726.00 |
FM Production stockée | | | 7 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 423 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 691 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 197 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 361.00 | 307 080.00 | | 123 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 581.00 | 8 794.00 | | 8 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | 4 038.00 | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | 5 167.00 | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 446.00 | 13 320.00 | | 18 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 446.00 | 13 320.00 | | 18 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 798.00 | -8 152.00 | | -15 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 467.00 | 15 753.00 | | 20 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 529.00 | 35 031.00 | | 49 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 426 010.00 | 10 528 922.00 | | 12 426 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 292 233.00 | 10 438 483.00 | | 12 292 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 776.00 | 90 438.00 | | 133 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 134.00 | | 18 821.00 | 1 891 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 484.00 | 1 894 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 420.00 | 531 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 064.00 | 1 320 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 366.00 | | | 532 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 614.00 | | 18 821.00 | 1 316 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 480.00 | 35 054.00 | 15 484.00 | 1 259 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | 5 582.00 | 420.00 | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 831.00 | 29 472.00 | 15 064.00 | 1 248 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 828.00 | 40 767.00 | 26 328.00 | 69 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 184.00 | 150 946.00 | 120 184.00 | 120 184.00 |
6T Sur comptes clients | 821.00 | 1 460.00 | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 903.00 | 152 405.00 | 120 184.00 | 425 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 731.00 | 193 172.00 | 146 512.00 | 495 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 172.00 | 146 512.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 826.00 | 1 473 826.00 | | 1 473 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 555.00 | 86 555.00 | | 86 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
UX Autres créances clients | 752 111.00 | 752 111.00 | | 752 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VC Groupe et associés | 149 558.00 | 149 558.00 | | 149 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 215.00 | 100 215.00 | | 100 215.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 741.00 | 284 741.00 | | 284 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 700.00 | 1 220 546.00 | 42 154.00 | 1 262 700.00 |
VW T.V.A. | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 194.00 | 1 976 194.00 | | 1 976 194.00 |