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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
AN Terrains | 52 040.00 | 42 928.00 | 9 113.00 | 52 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 576.00 | 65 424.00 | 152.00 | 65 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 338.00 | 121 529.00 | 4 809.00 | 126 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 751.00 | 244 026.00 | 27 725.00 | 271 751.00 |
BT Marchandises | 241 852.00 | | 241 852.00 | 241 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 757.00 | 142 851.00 | 532 906.00 | 675 757.00 |
BZ Autres créances | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
CF Disponibilités | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 861.00 | 142 851.00 | 836 011.00 | 978 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 612.00 | 386 877.00 | 863 736.00 | 1 250 612.00 |
CU Autres participations | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 342 949.00 | 318 531.00 | | 342 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 583.00 | 24 419.00 | | -103 583.00 |
DL TOTAL (I) | 349 366.00 | 452 949.00 | | 349 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 206.00 | 46 178.00 | | 72 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 261.00 | 175 010.00 | | 185 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 335.00 | 209 627.00 | | 170 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 727.00 | 59 726.00 | | 67 727.00 |
EA Autres dettes | 18 840.00 | 18 189.00 | | 18 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 370.00 | 508 731.00 | | 514 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 736.00 | 961 680.00 | | 863 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 743.00 | | 1 489 743.00 | 1 489 743.00 |
FG Production vendue services | 94 354.00 | | 94 354.00 | 94 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 096.00 | | 1 584 096.00 | 1 584 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 9 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 15.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 191.00 | 15.00 | | 21 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 883.00 | 9.00 | | 5 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 883.00 | 9.00 | | 5 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 308.00 | 6.00 | | 15 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 772.00 | 1 784 230.00 | | 1 607 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 355.00 | 1 759 811.00 | | 1 711 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 583.00 | 24 419.00 | | -103 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 500.00 | | 1 278.00 | 367 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 027.00 | 271 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 027.00 | 243 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 703.00 | | 1 278.00 | 339 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 631.00 | 6 422.00 | 97 027.00 | 334 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 486.00 | 6 422.00 | 97 027.00 | 320 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 176.00 | | 325.00 | 143 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 176.00 | | 325.00 | 143 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 176.00 | | 325.00 | 143 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 335.00 | 170 335.00 | | 170 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 444 892.00 | | | 444 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 865.00 | | | 230 865.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 548.00 | 10 015.00 | 21 533.00 | 31 548.00 |
VI Groupe et associés | 185 261.00 | 185 261.00 | | 185 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 193.00 | 503 050.00 | 231 142.00 | 734 193.00 |
VW T.V.A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 370.00 | 492 836.00 | 21 533.00 | 514 370.00 |