| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 433.00 | 180 526.00 | 62 907.00 | 243 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 895.00 | 35 545.00 | 18 350.00 | 53 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 253.00 | 221 071.00 | 98 182.00 | 319 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 433.00 | | 276 433.00 | 276 433.00 |
BZ Autres créances | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CF Disponibilités | 417 748.00 | | 417 748.00 | 417 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 706.00 | | 789 708.00 | 789 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 959.00 | 221 071.00 | 887 888.00 | 1 108 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 144 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 394.00 | 49 939.00 | | 78 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 161.00 | 108 290.00 | | 144 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 862.00 | 153 468.00 | | 108 862.00 |
DL TOTAL (I) | 555 817.00 | 520 097.00 | | 555 817.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 348.00 | 42 298.00 | | 30 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 392.00 | 37 296.00 | | 73 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 708.00 | 75 806.00 | | 66 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 141.00 | | |
EA Autres dettes | 21 622.00 | 19 463.00 | | 21 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 071.00 | 301 004.00 | | 312 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 888.00 | 841 101.00 | | 887 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 273.00 | | 616 273.00 | 616 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 273.00 | | 616 273.00 | 616 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 602.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 563.00 | 2 355.00 | | 5 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 563.00 | 37 177.00 | | 5 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 562.00 | 56 676.00 | | -5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 542.00 | 29 667.00 | | -4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 663.00 | 770 941.00 | | 673 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 801.00 | 617 473.00 | | 564 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 862.00 | 153 468.00 | | 108 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 333.00 | | 23 100.00 | 311 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 180.00 | 319 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 180.00 | 297 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 12 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 592.00 | | 10 916.00 | 301 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 741.00 | | 184.00 | 4 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 892.00 | 32 679.00 | 4 500.00 | 192 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 247.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 139.00 | 32 432.00 | 4 500.00 | 188 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 754.00 | | 7 754.00 | 27 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 392.00 | 73 392.00 | | 73 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 276 433.00 | 276 433.00 | | 276 433.00 |
VB T. V. A. | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 348.00 | 12 064.00 | 18 284.00 | 30 348.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 934.00 | 363 009.00 | 4 925.00 | 367 934.00 |
VW T.V.A. | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 071.00 | 293 787.00 | 18 284.00 | 312 071.00 |