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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 349 419.00 | 169 863.00 | 179 556.00 | 349 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 315.00 | 53 035.00 | 279.00 | 53 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 168.00 | | 65 168.00 | 65 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 469.00 | 229 418.00 | 256 051.00 | 485 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 863.00 | 12 613.00 | 121 251.00 | 133 863.00 |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 962.00 | | 936 962.00 | 936 962.00 |
CF Disponibilités | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 499.00 | 12 613.00 | 1 082 887.00 | 1 095 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 969.00 | 242 030.00 | 1 338 938.00 | 1 580 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 046 478.00 | 943 668.00 | | 1 046 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 867.00 | 102 810.00 | | 124 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 590.00 | 1 061 723.00 | | 1 186 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 2 088.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 27 738.00 | | 24 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 020.00 | 187 121.00 | | 115 020.00 |
EA Autres dettes | 11 934.00 | 2 700.00 | | 11 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 348.00 | 241 446.00 | | 152 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 938.00 | 1 303 169.00 | | 1 338 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 589.00 | | 53 880.00 | 431 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 022.00 | | 53 880.00 | 414 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 298.00 | 32 120.00 | | 197 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 118.00 | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 896.00 | 32 002.00 | | 190 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 750.00 | 12 613.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 750.00 | 12 613.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 750.00 | 12 613.00 | 6 750.00 | 6 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 613.00 | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VC Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
VW T.V.A. | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 348.00 | 152 348.00 | | 152 348.00 |