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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 246.00 | 15 505.00 | 5 741.00 | 21 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 412.00 | 51 232.00 | 82 180.00 | 133 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 435.00 | 67 307.00 | 88 128.00 | 155 435.00 |
BT Marchandises | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 845.00 | 12 271.00 | 114 574.00 | 126 845.00 |
BZ Autres créances | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CF Disponibilités | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 821.00 | 12 271.00 | 293 550.00 | 305 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 256.00 | 79 578.00 | 381 678.00 | 461 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 471.00 | 133 450.00 | | 162 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 443.00 | 29 021.00 | | 12 443.00 |
DL TOTAL (I) | 183 714.00 | 171 271.00 | | 183 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 970.00 | 50 297.00 | | 53 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | 2 924.00 | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 851.00 | 67 689.00 | | 65 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 989.00 | 24 048.00 | | 36 989.00 |
EA Autres dettes | 38 530.00 | 54 742.00 | | 38 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 964.00 | 199 701.00 | | 197 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 678.00 | 370 971.00 | | 381 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 327.00 | 162 550.00 | | 144 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 408.00 | | 14 027.00 | 141 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 631.00 | | 14 027.00 | 140 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 851.00 | 65 851.00 | | 65 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 126 845.00 | 126 845.00 | | 126 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 966.00 | 170 760.00 | 207.00 | 170 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 964.00 | 144 327.00 | 53 638.00 | 197 964.00 |