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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 304.00 | 571.00 | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 296.00 | 66 744.00 | 13 552.00 | 80 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 191.00 | 177 676.00 | 4 516.00 | 182 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 767.00 | 245 724.00 | 200 043.00 | 445 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 686.00 | | 106 686.00 | 106 686.00 |
BN En cours de production de biens | 101 730.00 | | 101 730.00 | 101 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 548.00 | 504.00 | 275 044.00 | 275 548.00 |
BZ Autres créances | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
CF Disponibilités | 142 961.00 | | 142 961.00 | 142 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 491.00 | 504.00 | 664 988.00 | 665 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 258.00 | 246 227.00 | 865 031.00 | 1 111 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
CU Autres participations | 115 262.00 | | 115 262.00 | 115 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 944.00 | 95 192.00 | | 114 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 706.00 | 19 752.00 | | 18 706.00 |
DL TOTAL (I) | 466 650.00 | 447 944.00 | | 466 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 354.00 | 225 344.00 | | 225 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 810.00 | 490.00 | | 6 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 494.00 | 103 948.00 | | 82 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 473.00 | 67 191.00 | | 72 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 380.00 | 408 222.00 | | 398 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 031.00 | 856 166.00 | | 865 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 855.00 | 407 733.00 | | 195 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 344.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 928.00 | | 12 560.00 | 249 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 557.00 | 6 167.00 | | 239 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 625.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 878.00 | 5 542.00 | | 238 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
UX Autres créances clients | 274 943.00 | 274 943.00 | | 274 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 29 285.00 | 195 715.00 | 225 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 961.00 | 330 961.00 | | 330 961.00 |
VW T.V.A. | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 570.00 | 195 855.00 | 195 715.00 | 391 570.00 |