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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
AP Constructions | 741.00 | 460.00 | 281.00 | 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 422.00 | 92 991.00 | 27 431.00 | 120 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 255.00 | 73 439.00 | 12 816.00 | 86 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 987.00 | 169 530.00 | 42 458.00 | 211 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 636.00 | 33 235.00 | 483 401.00 | 516 636.00 |
BZ Autres créances | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
CF Disponibilités | 243 714.00 | | 243 714.00 | 243 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 575.00 | 33 235.00 | 806 340.00 | 839 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 562.00 | 202 765.00 | 848 798.00 | 1 051 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 275 438.00 | 172 636.00 | | 275 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 849.00 | 252 803.00 | | 166 849.00 |
DL TOTAL (I) | 450 672.00 | 433 823.00 | | 450 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 703.00 | 29 283.00 | | 18 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 561.00 | 214 265.00 | | 189 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 740.00 | 386 803.00 | | 182 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 447.00 | | |
EA Autres dettes | 6 587.00 | 13 706.00 | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 125.00 | 658 504.00 | | 398 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 798.00 | 1 092 327.00 | | 848 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FG Production vendue services | 1 762 747.00 | | 1 762 747.00 | 1 762 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 905.00 | | 1 763 905.00 | 1 763 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 220.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | 3 007.00 | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 625.00 | 3 007.00 | | 10 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 3 007.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 789.00 | 101 102.00 | | 60 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 944.00 | 2 357 556.00 | | 1 797 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 095.00 | 2 104 753.00 | | 1 631 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 849.00 | 252 803.00 | | 166 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 501.00 | | | 213 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 790.00 | 207 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 537.00 | | 8 672.00 | 208 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 403.00 | 29 707.00 | 1 580.00 | 141 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 764.00 | 29 707.00 | 1 580.00 | 138 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 168.00 | 7 220.00 | 3 153.00 | 29 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 168.00 | 7 220.00 | 3 153.00 | 29 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 168.00 | 7 220.00 | 3 153.00 | 29 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 220.00 | 3 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 561.00 | 189 561.00 | | 189 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 515 837.00 | 515 837.00 | | 515 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799.00 | 1.00 | 798.00 | 799.00 |
VB T. V. A. | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 688.00 | 8 224.00 | 10 465.00 | 18 688.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VP Divers | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 791.00 | 596 993.00 | 798.00 | 597 791.00 |
VW T.V.A. | 89 354.00 | 89 221.00 | | 89 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 125.00 | 387 528.00 | 10 465.00 | 398 125.00 |