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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AH Fonds commercial | 86 895.00 | | 86 895.00 | 86 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 81 794.00 | 65 950.00 | 15 848.00 | 81 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 068.00 | 67 178.00 | 42 889.00 | 110 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 954.00 | 556 116.00 | 200 838.00 | 756 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 954.00 | 696 025.00 | 377 928.00 | 1 073 954.00 |
BP En cours de production de services | 100 582.00 | | 100 582.00 | 100 582.00 |
BT Marchandises | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 418.00 | | 550 418.00 | 550 418.00 |
BZ Autres créances | 489 824.00 | | 489 824.00 | 489 824.00 |
CF Disponibilités | 289 923.00 | | 289 923.00 | 289 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 362.00 | | 1 457 362.00 | 1 457 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 316.00 | 696 025.00 | 1 835 290.00 | 2 531 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
DG Autres réserves | 173 393.00 | | | 173 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
DL TOTAL (I) | 426 140.00 | | | 426 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 391.00 | | | 894 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 464.00 | | | 257 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 178.00 | | | 197 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
EA Autres dettes | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 150.00 | | | 1 409 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 290.00 | | | 1 835 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 972.00 | | | 492 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 084.00 | | | 110 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 574.00 | | 89 380.00 | 984 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 467.00 | | 89 351.00 | 859 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 432.00 | | 29.00 | 11 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 770.00 | 86 256.00 | | 609 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 990.00 | 86 256.00 | | 602 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 178.00 | 197 178.00 | | 197 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
UX Autres créances clients | 550 418.00 | 550 418.00 | | 550 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 085.00 | 110 085.00 | | 110 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 306.00 | 125 592.00 | 658 714.00 | 784 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 302.00 | | | 123 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 825.00 | 489 825.00 | | 489 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 661.00 | 1 043 910.00 | 8 751.00 | 1 052 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 686.00 | 492 972.00 | 658 714.00 | 1 151 686.00 |