| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 538.00 | 218 313.00 | 57 226.00 | 275 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 375.00 | 99 717.00 | 14 658.00 | 114 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 989.00 | 318 029.00 | 73 959.00 | 391 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BN En cours de production de biens | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 661.00 | 7 878.00 | 141 783.00 | 149 661.00 |
BZ Autres créances | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CF Disponibilités | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 613.00 | 7 878.00 | 282 735.00 | 290 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 602.00 | 325 907.00 | 356 695.00 | 682 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 834.00 | 30 777.00 | | 24 834.00 |
DL TOTAL (I) | 45 063.00 | 51 007.00 | | 45 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 883.00 | 71 640.00 | | 94 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 010.00 | 33 949.00 | | 19 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 352.00 | 121 050.00 | | 110 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 388.00 | 88 049.00 | | 87 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 632.00 | 314 688.00 | | 311 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 695.00 | 365 694.00 | | 356 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 079.00 | 292 674.00 | | 254 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 584.00 | 26 151.00 | | 394 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 508.00 | 26 151.00 | | 392 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 492.00 | 25 284.00 | 28 746.00 | 321 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 492.00 | 25 284.00 | 28 746.00 | 321 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
UX Autres créances clients | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 689.00 | 29 136.00 | 57 553.00 | 86 689.00 |
VI Groupe et associés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 778.00 | 221 610.00 | 9 168.00 | 230 778.00 |
VW T.V.A. | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 632.00 | 254 079.00 | 57 553.00 | 311 632.00 |