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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 231.00 | 4 644.00 | 587.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 197.00 | 58 118.00 | 22 079.00 | 80 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 873.00 | 588 762.00 | 73 110.00 | 661 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 687.00 | | 528 687.00 | 528 687.00 |
BZ Autres créances | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CF Disponibilités | 1 094 720.00 | | 1 094 720.00 | 1 094 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872 267.00 | | 872 267.00 | 872 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 954.00 | | 2 541 954.00 | 2 541 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 827.00 | 588 762.00 | 2 615 064.00 | 3 203 827.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 422 485.00 | 518 875.00 | | 422 485.00 |
DH Report à nouveau | | 44 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 080.00 | 99 215.00 | | -136 080.00 |
DL TOTAL (I) | 550 404.00 | 926 485.00 | | 550 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 902.00 | 84 167.00 | | 126 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 900.00 | 372 335.00 | | 366 900.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564 254.00 | 1 696 968.00 | | 1 564 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 660.00 | 2 153 470.00 | | 2 064 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 064.00 | 3 079 956.00 | | 2 615 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 660.00 | 2 153 470.00 | | 2 064 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 3 043 526.00 | 331 271.00 | 3 374 797.00 | 3 043 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 526.00 | 346 271.00 | 3 404 797.00 | 3 058 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23.00 | | | -23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -23.00 | 18 595.00 | | -23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -18 595.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 498.00 | 4 150 801.00 | | 3 409 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 578.00 | 4 051 586.00 | | 3 545 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 080.00 | 99 215.00 | | -136 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 113.00 | | 1 926.00 | 676 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 50 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 166.00 | 661 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 526 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 876.00 | 80 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 148.00 | | 1 926.00 | 94 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 597.00 | 61 042.00 | 15 875.00 | 543 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 482 667.00 | 43 333.00 | | 482 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 416.00 | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 702.00 | 17 293.00 | 15 876.00 | 56 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 902.00 | 126 902.00 | | 126 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 251.00 | 127 251.00 | | 127 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 564 255.00 | 1 564 255.00 | | 1 564 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
UX Autres créances clients | 528 688.00 | 528 688.00 | | 528 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 894.00 | 862 894.00 | | 862 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 305.00 | 1 488 385.00 | 50 444.00 | 1 488 305.00 |
VW T.V.A. | 81 929.00 | 81 929.00 | | 81 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 660.00 | 2 064 660.00 | | 2 064 660.00 |