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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 611.00 | 9 984.00 | 4 626.00 | 14 611.00 |
AP Constructions | 68 602.00 | 39 201.00 | 29 400.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 783.00 | 33 487.00 | 7 296.00 | 40 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 704 604.00 | | 1 704 604.00 | 1 704 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 979.00 | 82 672.00 | 2 293 307.00 | 2 375 979.00 |
BN En cours de production de biens | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 746.00 | | 574 746.00 | 574 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BZ Autres créances | 134 178.00 | | 134 178.00 | 134 178.00 |
CF Disponibilités | 1 902 029.00 | | 1 902 029.00 | 1 902 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 950.00 | | 2 676 950.00 | 2 676 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 052 930.00 | 82 672.00 | 4 970 257.00 | 5 052 930.00 |
CU Autres participations | 546 153.00 | | 546 153.00 | 546 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 524.00 | 231 524.00 | | 231 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 350 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 412.00 | 61 479.00 | | 67 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 216.00 | 55 933.00 | | 152 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 153.00 | 4 418 936.00 | | 4 571 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 728.00 | 435 461.00 | | 100 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 261.00 | 677 667.00 | | 289 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 114.00 | 105 873.00 | | 9 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 104.00 | 1 538 297.00 | | 399 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 257.00 | 5 957 233.00 | | 4 970 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 104.00 | 1 538 297.00 | | 399 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 190.00 | | 674 190.00 | 674 190.00 |
FG Production vendue services | 142 481.00 | | 142 481.00 | 142 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 672.00 | | 816 672.00 | 816 672.00 |
FM Production stockée | | | -487 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 933.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 254.00 | 1 454 781.00 | | 541 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 038.00 | 1 398 848.00 | | 389 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 216.00 | 55 933.00 | | 152 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 064.00 | | 152 331.00 | 2 936 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 712 414.00 | 2 251 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 414.00 | 2 375 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812 067.00 | | 152 331.00 | 2 812 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 739.00 | 15 932.00 | | 66 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 062.00 | 2 922.00 | | 7 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 677.00 | 13 010.00 | | 59 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 262.00 | 289 262.00 | | 289 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 704 605.00 | | 1 704 605.00 | 1 704 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
VI Groupe et associés | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 294.00 | | | 319 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 405.00 | 189 575.00 | 1 705 830.00 | 1 895 405.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 105.00 | 399 105.00 | | 399 105.00 |