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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 529.00 | 5 835.00 | 71 693.00 | 77 529.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 782.00 | 6 699.00 | 9 082.00 | 15 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 539.00 | 26 269.00 | 9 269.00 | 35 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 750.00 | 214 770.00 | 255 979.00 | 470 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 300.00 | | 894 300.00 | 894 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 334.00 | 253 575.00 | 1 505 759.00 | 1 759 334.00 |
BT Marchandises | 135 533.00 | | 135 533.00 | 135 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 926.00 | 629 485.00 | 1 600 440.00 | 2 229 926.00 |
BZ Autres créances | 72 454.00 | | 72 454.00 | 72 454.00 |
CF Disponibilités | 465 177.00 | | 465 177.00 | 465 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 500.00 | 629 485.00 | 2 375 014.00 | 3 004 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 834.00 | 883 060.00 | 3 880 773.00 | 4 763 834.00 |
CU Autres participations | 166 175.00 | | 166 175.00 | 166 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 579.00 | 150 579.00 | | 150 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 330.00 | 6 762.00 | | 10 330.00 |
DG Autres réserves | 321 162.00 | 753 388.00 | | 321 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 166.00 | 71 342.00 | | 85 166.00 |
DL TOTAL (I) | 897 449.00 | 1 312 283.00 | | 897 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 180.00 | 1 041 424.00 | | 1 040 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 695.00 | 13 531.00 | | 511 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 539.00 | 33 197.00 | | 125 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 470.00 | 1 261 771.00 | | 972 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 372.00 | 223 725.00 | | 215 372.00 |
EA Autres dettes | 118 065.00 | 142 116.00 | | 118 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 324.00 | 2 715 767.00 | | 2 983 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 773.00 | 4 028 050.00 | | 3 880 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
FG Production vendue services | 7 873 516.00 | | 7 873 516.00 | 7 873 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 752.00 | | 7 907 752.00 | 7 907 752.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 987 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 829.00 | |
GE Autres charges | | | 18 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 878 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 145.00 | 25 012.00 | | 39 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 1 250.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 145.00 | 26 262.00 | | 92 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 305.00 | 30 511.00 | | 7 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 795.00 | 1 296.00 | | 64 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 100.00 | 31 808.00 | | 72 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 044.00 | -5 545.00 | | 20 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 495.00 | 45 548.00 | | 59 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 103 478.00 | 7 987 160.00 | | 8 103 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 311.00 | 7 915 818.00 | | 8 018 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 166.00 | 71 342.00 | | 85 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 045.00 | 73 397.00 | | 98 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 497.00 | 87 766.00 | 66 822.00 | 234 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 946.00 | 2 589.00 | | 9 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 552.00 | 85 177.00 | 66 822.00 | 224 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647 653.00 | 11 830.00 | 29 997.00 | 647 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 653.00 | 11 830.00 | 29 997.00 | 647 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 653.00 | 11 830.00 | 29 997.00 | 647 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 695.00 | 511 695.00 | | 511 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 471.00 | 972 471.00 | | 972 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 373.00 | 215 373.00 | | 215 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912 760.00 | | 912 760.00 | 912 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 180.00 | 133 624.00 | 906 556.00 | 1 040 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377 754.00 | 2 377 754.00 | | 2 377 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 514.00 | 2 377 754.00 | 912 760.00 | 3 290 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 785.00 | 1 951 229.00 | 906 556.00 | 2 857 785.00 |