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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 735.00 | 73 372.00 | 5 363.00 | 78 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 518.00 | 73 372.00 | 29 146.00 | 102 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 830.00 | | 858 830.00 | 858 830.00 |
BZ Autres créances | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CF Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 363.00 | | 905 363.00 | 905 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 881.00 | 73 372.00 | 934 509.00 | 1 007 881.00 |
CU Autres participations | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 147 513.00 | 135 453.00 | | 147 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 539.00 | 12 060.00 | | 5 539.00 |
DL TOTAL (I) | 214 651.00 | 209 113.00 | | 214 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 695.00 | 104 162.00 | | 106 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 49 259.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 519.00 | 5 462.00 | | 29 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 428.00 | 337 301.00 | | 416 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 383.00 | 76 119.00 | | 69 383.00 |
EA Autres dettes | 57 832.00 | 48 051.00 | | 57 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 858.00 | 620 355.00 | | 719 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 509.00 | 829 468.00 | | 934 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 634.00 | 318 192.00 | 529 826.00 | 211 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 634.00 | 318 192.00 | 529 826.00 | 211 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -14 035.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 002.00 | 587 517.00 | | 532 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 463.00 | 575 457.00 | | 526 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 539.00 | 12 060.00 | | 5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 102 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 78 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 602.00 | 3 987.00 | 216.00 | 69 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 602.00 | 3 987.00 | 216.00 | 69 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 428.00 | 416 428.00 | | 416 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UX Autres créances clients | 858 830.00 | | | 858 830.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 806.00 | 902 806.00 | | 902 806.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 338.00 | 690 338.00 | | 690 338.00 |