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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 298.00 | 3 602.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 706.00 | 9 662.00 | 18 044.00 | 27 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 872.00 | 10 959.00 | 36 912.00 | 47 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 594.00 | | 172 594.00 | 172 594.00 |
BZ Autres créances | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CF Disponibilités | 273 932.00 | | 273 932.00 | 273 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 637.00 | | 497 637.00 | 497 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 508.00 | 10 959.00 | 534 549.00 | 545 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | 162 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 502.00 | 8 809.00 | | 12 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | 3 693.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 135 026.00 | 284 502.00 | | 135 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 236.00 | 100 293.00 | | 78 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | 57.00 | | 1 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 035.00 | 73 653.00 | | 87 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 049.00 | 130 562.00 | | 116 049.00 |
EA Autres dettes | 14 128.00 | 24 660.00 | | 14 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 884.00 | 90 855.00 | | 97 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 523.00 | 420 079.00 | | 399 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 549.00 | 704 581.00 | | 534 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 030.00 | 342 198.00 | | 355 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 807.00 | | -2 807.00 | -2 807.00 |
FG Production vendue services | 715 814.00 | | 715 814.00 | 715 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 007.00 | | 713 007.00 | 713 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 20 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 624.00 | 10 832.00 | | 3 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 7 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 7 000.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | 3 979.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 3 979.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | 3 021.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 922.00 | 554 833.00 | | 724 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 399.00 | 551 140.00 | | 724 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | 3 693.00 | | 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 083.00 | 9 041.00 | | 4 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 956.00 | | 15 218.00 | 34 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 302.00 | 47 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 302.00 | 27 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 712.00 | | 10 296.00 | 19 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 244.00 | | 22.00 | 15 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984.00 | 4 364.00 | 1 389.00 | 7 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | 3 066.00 | 1 389.00 | 7 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 035.00 | 87 035.00 | | 87 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 884.00 | 97 884.00 | | 97 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
UX Autres créances clients | 172 594.00 | 172 594.00 | | 172 594.00 |
VB T. V. A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 881.00 | 33 288.00 | 44 593.00 | 77 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VP Divers | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 971.00 | 223 705.00 | 15 266.00 | 238 971.00 |
VW T.V.A. | 71 090.00 | 71 090.00 | | 71 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 260.00 | 350 667.00 | 44 593.00 | 395 260.00 |