| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 651.00 | 152 988.00 | 85 663.00 | 238 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 772.00 | 153 138.00 | 102 634.00 | 255 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 245.00 | 4 657.00 | 692 588.00 | 697 245.00 |
BZ Autres créances | 225 078.00 | | 225 078.00 | 225 078.00 |
CF Disponibilités | 438 722.00 | | 438 722.00 | 438 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 825.00 | 4 657.00 | 1 357 167.00 | 1 361 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 597.00 | 157 795.00 | 1 459 801.00 | 1 617 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
DH Report à nouveau | 88 325.00 | 89 387.00 | | 88 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 050.00 | -1 062.00 | | 43 050.00 |
DL TOTAL (I) | 310 116.00 | 267 066.00 | | 310 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 357.00 | 634 387.00 | | 708 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 507.00 | 385 598.00 | | 348 507.00 |
EA Autres dettes | 92 821.00 | 113 023.00 | | 92 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 685.00 | 1 240 217.00 | | 1 149 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 801.00 | 1 507 283.00 | | 1 459 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 685.00 | 1 240 217.00 | | 1 149 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 432 462.00 | | 5 432 462.00 | 5 432 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 462.00 | | 5 432 462.00 | 5 432 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 394 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 790.00 | 23 864.00 | | 3 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | 1 469.00 | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 1 470.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 35.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 35.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 883.00 | 1 435.00 | | -2 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 386.00 | 4 684 388.00 | | 5 440 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 397 336.00 | 4 685 450.00 | | 5 397 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 050.00 | -1 062.00 | | 43 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 455.00 | | 1 163.00 | 256 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 847.00 | 16 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 255 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 801.00 | | | 238 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 654.00 | | 1 163.00 | 17 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 840.00 | 22 298.00 | | 130 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 840.00 | 22 298.00 | | 130 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 206.00 | 900.00 | 2 449.00 | 6 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 206.00 | 900.00 | 2 449.00 | 6 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 206.00 | 900.00 | 2 449.00 | 6 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 2 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 357.00 | 708 357.00 | | 708 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
UX Autres créances clients | 691 658.00 | 691 658.00 | | 691 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VB T. V. A. | 90 212.00 | 90 212.00 | | 90 212.00 |
VC Groupe et associés | 56 474.00 | 56 474.00 | | 56 474.00 |
VP Divers | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 074.00 | 923 103.00 | 16 971.00 | 940 074.00 |
VW T.V.A. | 126 593.00 | 126 593.00 | | 126 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 685.00 | 1 149 685.00 | | 1 149 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 584.00 | | | 280 584.00 |
ST Autres comptes | 788 500.00 | | | 788 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 113.00 | | | 338 113.00 |
YT Sous‐traitance | 2 987 093.00 | | | 2 987 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084 384.00 | | | 1 084 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842 413.00 | | | 842 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 426 063.00 | | | 4 426 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |