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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 5 581.00 | 1 669.00 | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 425.00 | 77 524.00 | 2 900.00 | 80 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 102.00 | 383 462.00 | 80 641.00 | 464 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 927.00 | 466 567.00 | 316 360.00 | 782 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BZ Autres créances | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
CF Disponibilités | 122 424.00 | | 122 424.00 | 122 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 019.00 | | 255 019.00 | 255 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 946.00 | 466 567.00 | 571 380.00 | 1 037 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 111 088.00 | 126 210.00 | | 111 088.00 |
DH Report à nouveau | | -18 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 183.00 | 40 389.00 | | 25 183.00 |
DL TOTAL (I) | 411 271.00 | 401 088.00 | | 411 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 978.00 | 178 220.00 | | 94 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 131.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 6 607.00 | | 25 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 930.00 | 46 226.00 | | 36 930.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | 121.00 | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 109.00 | 231 305.00 | | 160 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 380.00 | 632 392.00 | | 571 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 390.00 | 148 826.00 | | 90 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 874.00 | | 22 553.00 | 760 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 474.00 | | 22 553.00 | 522 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 521.00 | 37 546.00 | 500.00 | 429 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 2 117.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 057.00 | 35 429.00 | 500.00 | 426 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 761.00 | 25 043.00 | 69 719.00 | 94 761.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 109.00 | 90 390.00 | 69 719.00 | 160 109.00 |