| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 913.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 249.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 574.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 582.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 620 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 320.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 48 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 854 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 984 063.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 122 564.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 814.00 | 258 814.00 | | 258 814.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 263.00 | 15 072.00 | | 16 263.00 |
DG Autres réserves | 176 749.00 | 154 115.00 | | 176 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 168.00 | 23 825.00 | | -109 168.00 |
DK Provisions réglementées | 7 175.00 | 7 408.00 | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 354 458.00 | 463 860.00 | | 354 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 393.00 | 137 891.00 | | 134 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 393.00 | 137 891.00 | | 134 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 914.00 | 24 903.00 | | 9 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 10 391.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 929.00 | 129 708.00 | | 108 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 463.00 | 222 848.00 | | 222 463.00 |
EA Autres dettes | 126 505.00 | 211 660.00 | | 126 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 364.00 | | | 27 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 212.00 | 599 510.00 | | 495 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 063.00 | 1 201 260.00 | | 984 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 820 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 887 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 102 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 508.00 | 6.00 | | 50 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233.00 | 1 931.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 741.00 | 1 938.00 | | 50 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 3 467.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 4 174.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 7 641.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 384.00 | -5 703.00 | | 50 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 837.00 | 2 071 274.00 | | 1 979 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 005.00 | 2 047 449.00 | | 2 089 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 168.00 | 23 825.00 | | -109 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 850.00 | | 1 759.00 | 310 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 831.00 | 277 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 831.00 | 117 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 966.00 | | 1 759.00 | 150 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 921.00 | | | 128 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 852.00 | 10 019.00 | 30 751.00 | 162 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 157.00 | 2 893.00 | | 27 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 695.00 | 7 127.00 | 30 751.00 | 135 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 408.00 | | 233.00 | 7 408.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 891.00 | 20 551.00 | 24 049.00 | 137 891.00 |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | 8 692.00 | 2 048.00 | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 999.00 | 9 192.00 | 2 048.00 | 8 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 298.00 | 29 743.00 | 26 329.00 | 154 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 243.00 | 26 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 934.00 | 71 934.00 | | 71 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 505.00 | 126 505.00 | | 126 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
UX Autres créances clients | 618 469.00 | 618 469.00 | | 618 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VB T. V. A. | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 818.00 | 44 818.00 | | 44 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 645.00 | 714 790.00 | 5 854.00 | 720 645.00 |
VW T.V.A. | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 212.00 | 495 212.00 | | 495 212.00 |