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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 109.00 | 121 579.00 | 71 529.00 | 193 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 106.00 | 150 802.00 | 162 304.00 | 313 106.00 |
BF Prêts | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 884.00 | 278 760.00 | 283 124.00 | 561 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 941.00 | | 243 941.00 | 243 941.00 |
BP En cours de production de services | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 480.00 | | 184 480.00 | 184 480.00 |
BZ Autres créances | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 468 781.00 | | 468 781.00 | 468 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 547.00 | | 938 547.00 | 938 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 430.00 | 278 760.00 | 1 221 671.00 | 1 500 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 655 777.00 | 655 777.00 | | 655 777.00 |
DH Report à nouveau | -56 070.00 | | | -56 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 287.00 | -56 070.00 | | 66 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 057.00 | 23 441.00 | | 20 057.00 |
DL TOTAL (I) | 719 651.00 | 656 748.00 | | 719 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 068.00 | 262 893.00 | | 179 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 855.00 | 33 964.00 | | 88 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 118.00 | 76 940.00 | | 149 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 168.00 | 53 650.00 | | 81 168.00 |
EA Autres dettes | 3 811.00 | 29 686.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 020.00 | 457 135.00 | | 502 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 671.00 | 1 113 884.00 | | 1 221 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 068.00 | | 63 118.00 | 520 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 174.00 | 9 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 302.00 | 561 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 129.00 | 512 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 603.00 | | 63 118.00 | 467 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 303.00 | 42 585.00 | 18 129.00 | 254 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 303.00 | 42 585.00 | 18 129.00 | 254 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 118.00 | 149 118.00 | | 149 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UP Prêts | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
UX Autres créances clients | 184 480.00 | 184 480.00 | | 184 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 902.00 | 51 700.00 | 127 202.00 | 178 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 829.00 | | | 83 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 580.00 | 200 449.00 | 4 131.00 | 204 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 165.00 | 285 963.00 | 127 202.00 | 413 165.00 |