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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420 611.00 | 1 330 423.00 | 90 189.00 | 1 420 611.00 |
AH Fonds commercial | 4 986 302.00 | 4 986 302.00 | | 4 986 302.00 |
AN Terrains | 830 615.00 | 370 451.00 | 460 164.00 | 830 615.00 |
AP Constructions | 6 999 554.00 | 6 425 975.00 | 573 579.00 | 6 999 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 151 624.00 | 30 446 123.00 | 3 705 501.00 | 34 151 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322 910.00 | 3 088 024.00 | 234 886.00 | 3 322 910.00 |
AX Avances et acomptes | 217 730.00 | | 217 730.00 | 217 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 581 072.00 | 46 647 298.00 | 27 933 775.00 | 74 581 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484 720.00 | 220 207.00 | 1 264 513.00 | 1 484 720.00 |
BN En cours de production de biens | 1 845 988.00 | | 1 845 988.00 | 1 845 988.00 |
BP En cours de production de services | 562 394.00 | 75 218.00 | 487 176.00 | 562 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 668 638.00 | 38 991.00 | 2 629 648.00 | 2 668 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 110 437.00 | | 6 110 437.00 | 6 110 437.00 |
BZ Autres créances | 6 615 418.00 | | 6 615 418.00 | 6 615 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 638.00 | | 112 638.00 | 112 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 400 234.00 | 334 416.00 | 19 065 818.00 | 19 400 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 981 307.00 | 46 981 714.00 | 46 999 593.00 | 93 981 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 638 116.00 | | 22 638 116.00 | 22 638 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 686 394.00 | 6 686 394.00 | | 6 686 394.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 640.00 | 668 640.00 | | 668 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
DH Report à nouveau | 12 369 030.00 | 9 084 533.00 | | 12 369 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 791 899.00 | 3 164 653.00 | | 5 791 899.00 |
DK Provisions réglementées | 305 880.00 | 203 920.00 | | 305 880.00 |
DL TOTAL (I) | 27 833 630.00 | 21 819 926.00 | | 27 833 630.00 |
DP Provisions pour risques | 262 000.00 | 7 000.00 | | 262 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 645 927.00 | 2 105 193.00 | | 1 645 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 907 927.00 | 2 112 193.00 | | 1 907 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500 000.00 | 13 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 679.00 | 2 185 508.00 | | 2 701 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 088.00 | 2 365 922.00 | | 2 756 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 346.00 | 391 163.00 | | 152 346.00 |
EA Autres dettes | 2 147 923.00 | 1 543 965.00 | | 2 147 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 258 036.00 | 19 986 627.00 | | 17 258 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 999 593.00 | 43 918 746.00 | | 46 999 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 986 429.00 | |
FG Production vendue services | | | 873 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 859 449.00 | |
FM Production stockée | | | 505 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 852 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 341 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 384 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 549 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 013 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 838 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 009 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 039 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 878 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 190 001.00 | | 41 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 506.00 | 84 147.00 | | 337 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 291.00 | 274 148.00 | | 384 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 960.00 | 369 417.00 | | 101 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 960.00 | 432 633.00 | | 101 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 331.00 | -158 485.00 | | 282 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 791.00 | -477 934.00 | | 368 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 474 525.00 | 29 571 006.00 | | 37 474 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 682 626.00 | 26 406 354.00 | | 31 682 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 791 899.00 | 3 164 653.00 | | 5 791 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 075 586.00 | | 2 604 778.00 | 74 075 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 651 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099 292.00 | 74 581 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 489.00 | 6 406 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 086 803.00 | 45 522 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 416 058.00 | | 3 345.00 | 6 416 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 008 003.00 | | 2 601 232.00 | 45 008 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 651 525.00 | | 201.00 | 22 651 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 552 222.00 | 1 394 989.00 | 752 644.00 | 41 552 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833 943.00 | 42 540.00 | 12 489.00 | 1 833 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 718 278.00 | 1 352 449.00 | 740 155.00 | 39 718 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 920.00 | 101 960.00 | | 203 920.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 112 193.00 | 374 200.00 | 578 466.00 | 2 112 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316 113.00 | 476 160.00 | 578 466.00 | 2 316 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 200.00 | 240 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 960.00 | 337 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 679.00 | 2 701 679.00 | | 2 701 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 756 088.00 | 2 756 088.00 | | 2 756 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 346.00 | 152 346.00 | | 152 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 923.00 | 2 147 923.00 | | 2 147 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
UX Autres créances clients | 6 110 437.00 | 6 110 437.00 | | 6 110 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 615 419.00 | 6 615 419.00 | | 6 615 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 852 051.00 | 12 838 494.00 | 13 557.00 | 12 852 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 258 036.00 | 17 258 036.00 | | 17 258 036.00 |