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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BZ Autres créances | 456 041.00 | 257 208.00 | 198 833.00 | 456 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
CF Disponibilités | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 200.00 | 257 208.00 | 297 992.00 | 555 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 200.00 | 257 208.00 | 297 992.00 | 555 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 500.00 | 349 500.00 | | 349 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 509.00 | 429 509.00 | | 429 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
DH Report à nouveau | -569 824.00 | -561 363.00 | | -569 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 551.00 | -8 461.00 | | -7 551.00 |
DL TOTAL (I) | 236 584.00 | 244 135.00 | | 236 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 592.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004.00 | 5 704.00 | | 6 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 992.00 | 305 243.00 | | 297 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004.00 | 5 704.00 | | 6 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 244.00 | 8 461.00 | | 8 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 551.00 | -8 461.00 | | -7 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 774.00 | | 566.00 | 257 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 774.00 | | 566.00 | 257 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 178.00 | | 566.00 | 313 178.00 |
UG ‐ Financières | | | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VB T. V. A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 122.00 | 451 122.00 | | 451 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 614.00 | 460 614.00 | | 460 614.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |