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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 601.00 | 71 567.00 | 1 035.00 | 72 601.00 |
BF Prêts | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 328.00 | 493 294.00 | 1 035.00 | 494 328.00 |
BT Marchandises | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852 902.00 | 531 479.00 | 9 321 423.00 | 9 852 902.00 |
BZ Autres créances | 5 377 800.00 | | 5 377 800.00 | 5 377 800.00 |
CF Disponibilités | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 337 907.00 | 531 479.00 | 14 806 428.00 | 15 337 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 832 235.00 | 1 024 773.00 | 14 807 462.00 | 15 832 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 232.00 | 1 264 649.00 | | 1 402 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 899.00 | 137 583.00 | | 192 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 132.00 | 1 622 232.00 | | 1 815 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508 762.00 | 6 470 551.00 | | 8 508 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 428.00 | 348 886.00 | | 451 428.00 |
EA Autres dettes | 3 980 405.00 | 2 519 623.00 | | 3 980 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 992 330.00 | 9 421 481.00 | | 12 992 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 807 462.00 | 11 043 713.00 | | 14 807 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 938 115.00 | | 35 938 115.00 | 35 938 115.00 |
FG Production vendue services | 2 040 893.00 | 846 231.00 | 2 887 124.00 | 2 040 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 979 008.00 | 846 231.00 | 38 825 239.00 | 37 979 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 401 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 150 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 747.00 | |
GE Autres charges | | | 398 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 149 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 465.00 | 54 976.00 | | 76 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 428 429.00 | 35 790 912.00 | | 39 428 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 235 529.00 | 35 653 329.00 | | 39 235 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 899.00 | 137 583.00 | | 192 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 829.00 | | 2 499.00 | 491 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | | 2 499.00 | 70 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 386.00 | 2 908.00 | | 150 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 659.00 | 2 908.00 | | 68 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191 995.00 | 264 952.00 | 789 959.00 | 1 191 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 995.00 | 264 952.00 | 789 959.00 | 1 531 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 995.00 | 264 952.00 | 789 959.00 | 1 531 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508 762.00 | 8 508 762.00 | | 8 508 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 980 405.00 | 3 980 405.00 | | 3 980 405.00 |
UP Prêts | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 914 398.00 | 8 914 398.00 | | 8 914 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 989.00 | 666 989.00 | | 666 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 504 975.00 | 2 504 975.00 | | 2 504 975.00 |
VI Groupe et associés | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
VP Divers | 700 901.00 | 700 901.00 | | 700 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 688.00 | 2 055 688.00 | | 2 055 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 205 988.00 | 15 205 988.00 | | 15 205 988.00 |
VW T.V.A. | 426 504.00 | 426 504.00 | | 426 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 017 084.00 | 13 017 084.00 | | 13 017 084.00 |