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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 12 806.00 | 8 537.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 710.00 | 353 602.00 | 214 108.00 | 567 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 796.00 | 439 142.00 | 634 654.00 | 1 073 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 528.00 | 825 076.00 | 857 452.00 | 1 682 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 220.00 | 261 886.00 | 989 334.00 | 1 251 220.00 |
BZ Autres créances | 285 015.00 | 36 569.00 | 248 445.00 | 285 015.00 |
CF Disponibilités | 600 878.00 | | 600 878.00 | 600 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 230.00 | 298 455.00 | 1 927 775.00 | 2 226 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 758.00 | 1 123 531.00 | 2 785 227.00 | 3 908 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 562 913.00 | 540 654.00 | | 562 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 345.00 | 122 259.00 | | 171 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 258.00 | 992 913.00 | | 1 064 258.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 205.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 787.00 | 661 545.00 | | 623 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 160.00 | 184 114.00 | | 173 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 470.00 | 348 637.00 | | 550 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 492.00 | 233 457.00 | | 355 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
EA Autres dettes | | 32 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 710 970.00 | 1 460 533.00 | | 1 710 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 227.00 | 2 463 445.00 | | 2 785 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 787.00 | | | 623 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 187 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 187 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 385.00 | 155 112.00 | | 22 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 493.00 | 49 255.00 | | 8 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 892.00 | 105 857.00 | | 13 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 838.00 | 39 172.00 | | 51 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 988.00 | 3 327 768.00 | | 4 285 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 643.00 | 3 205 508.00 | | 4 114 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 345.00 | 122 260.00 | | 171 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 684.00 | | 221 017.00 | 1 583 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 173.00 | | 1 682 528.00 | 122 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 173.00 | | 1 659 275.00 | 122 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 431.00 | | 221 017.00 | 1 560 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 828.00 | 169 422.00 | 122 173.00 | 777 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 581.00 | 2 134.00 | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 246.00 | 167 287.00 | 122 173.00 | 765 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 787.00 | 230 319.00 | 393 468.00 | 623 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 470.00 | 550 470.00 | | 550 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 432.00 | 355 432.00 | | 355 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 220.00 | 937 792.00 | 313 428.00 | 1 251 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 339.00 | | | 212 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 096.00 | | | 250 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 015.00 | 285 015.00 | | 285 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 671.00 | 1 251 242.00 | 313 428.00 | 1 564 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 810.00 | 1 144 341.00 | 393 468.00 | 1 537 810.00 |