| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 509 811.00 | 8 625 297.00 | 2 884 514.00 | 11 509 811.00 |
AH Fonds commercial | 346 264.00 | 70 431.00 | 275 833.00 | 346 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 105 802 000.00 | |
AN Terrains | 1 403 984.00 | 78 572.00 | 1 325 412.00 | 1 403 984.00 |
AP Constructions | 36 444 786.00 | 12 984 908.00 | 23 459 878.00 | 36 444 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 499 812.00 | 72 033 508.00 | 17 466 304.00 | 89 499 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 118 481 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 725 280.00 | | 10 725 280.00 | 10 725 280.00 |
AX Avances et acomptes | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 509 701.00 | 18 834 455.00 | 62 675 246.00 | 81 509 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
BF Prêts | 1 630 138.00 | | 1 630 138.00 | 1 630 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 69 197 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 293 480 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 733 133.00 | 1 240 847.00 | 57 492 286.00 | 58 733 133.00 |
BN En cours de production de biens | | | 182 223 000.00 | |
BP En cours de production de services | 54 097 475.00 | 3 438 290.00 | 50 659 185.00 | 54 097 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 439 223.00 | 3 276 059.00 | 33 163 164.00 | 36 439 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986 706.00 | | 1 986 706.00 | 1 986 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 944 791.00 | 3 307 400.00 | 37 637 391.00 | 40 944 791.00 |
BZ Autres créances | | | 115 771 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 182 052.00 | | 3 182 052.00 | 3 182 052.00 |
CF Disponibilités | | | 49 303 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 278 640.00 | | 2 278 640.00 | 2 278 640.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 347 297 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 554 735.00 | | 4 554 735.00 | 4 554 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 640 777 000.00 | |
CU Autres participations | 44 382 188.00 | 31 078 185.00 | 13 304 003.00 | 44 382 188.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 512 647.00 | | 512 647.00 | 512 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 126 722 199.00 | 82 723 571.00 | 43 998 628.00 | 126 722 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 000.00 | 3 821 000.00 | | 3 821 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 455 464.00 | 118 455 464.00 | | 118 455 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 114.00 | 383 114.00 | | 383 114.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 604 503.00 | 8 604 503.00 | | 8 604 503.00 |
DG Autres réserves | 79 501 000.00 | 137 950 000.00 | | 79 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 845 669.00 | | | -67 845 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 698 289.00 | -67 845 669.00 | | -31 698 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 009 473.00 | 1 603 720.00 | | 3 009 473.00 |
DK Provisions réglementées | 4 560.00 | 18 354.00 | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 41 275 000.00 | 84 626 000.00 | | 41 275 000.00 |
DN Avances conditionnées | 13 332 428.00 | 16 229 140.00 | | 13 332 428.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | 62 000.00 | | 21 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 291 000.00 | 14 412 000.00 | | 7 291 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 426.00 | 6 748 659.00 | | 502 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 195 000.00 | 21 847 000.00 | | 18 195 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 315 150.00 | 90 942 293.00 | | 88 315 150.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 671 044.00 | 229 061 902.00 | | 215 671 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 660 000.00 | 428 209 000.00 | | 394 660 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 749 260.00 | 4 093 785.00 | | 4 749 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 197 014.00 | 45 938 591.00 | | 76 197 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 587 330.00 | 20 926 872.00 | | 20 587 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 299.00 | 1 194 931.00 | | 1 965 299.00 |
EA Autres dettes | 186 626 000.00 | 137 362 000.00 | | 186 626 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 724 581.00 | 6 189 466.00 | | 11 724 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 286 000.00 | 565 571 000.00 | | 581 286 000.00 |
ED (V) | 9 835 211.00 | 2 743 871.00 | | 9 835 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 777 000.00 | 672 106 000.00 | | 640 777 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -42 048 000.00 | -57 145 000.00 | | -42 048 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 21 000.00 | 62 000.00 | | 21 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 10 904 000.00 | 7 435 000.00 | | 10 904 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281 948 000.00 | |
FG Production vendue services | 148 317 275.00 | 78 075 713.00 | 226 392 988.00 | 148 317 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 948 000.00 | |
FM Production stockée | | | 14 891 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 214 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 614 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 624 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 809 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 244 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 726 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 350 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 161 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 599 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 307 764.00 | |
GE Autres charges | | | 13 480 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 446 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 822 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 996 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 225 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 692 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 605 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 211 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 211 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 211 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 034 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 305.00 | 137 776.00 | | 73 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 914.00 | 3 037 242.00 | | 712 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 981 590.00 | 4 433 297.00 | | 16 981 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 767 809.00 | 7 608 315.00 | | 17 767 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 187 835.00 | 4 146 886.00 | | 12 187 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 725.00 | 2 468 037.00 | | 210 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 183 031.00 | 13 461 743.00 | | 8 183 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 581 591.00 | 20 076 666.00 | | 20 581 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 813 782.00 | -12 468 351.00 | | -2 813 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 054 000.00 | 20 991 000.00 | | -1 054 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 081 949.00 | 171 878 493.00 | | 310 081 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 780 238.00 | 239 724 162.00 | | 341 780 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 698 289.00 | -67 845 669.00 | | -31 698 289.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -42 087 000.00 | -57 174 000.00 | | -42 087 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 467 255.00 | | 33 291 101.00 | 448 467 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 061 268.00 | | 3 660 931.00 | 123 061 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 341 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 345 296.00 | 614 420.00 | 475 798 639.00 | 5 345 296.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 722 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137 962.00 | | 62 098 333.00 | 4 137 962.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 334.00 | 614 420.00 | 157 636 872.00 | 1 207 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 504 207.00 | | 15 732 088.00 | 50 504 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 451 246.00 | | 10 007 381.00 | 149 451 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 450 533.00 | | 3 890 702.00 | 125 450 533.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 826 119.00 | 36 744 491.00 | 260 290.00 | 141 826 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 652 525.00 | 23 124 307.00 | | 48 652 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 784 455.00 | 911 272.00 | | 7 784 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 389 138.00 | 12 708 910.00 | 260 290.00 | 85 389 138.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 27 080 492.00 | 13 022 884.00 | 21 268 920.00 | 27 080 492.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 613.00 | | 13 794.00 | 32 613.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 166 071.00 | 5 124 292.00 | 7 168 832.00 | 8 166 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 857 212.00 | 8 057 321.00 | 16 967 796.00 | 19 857 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 634 495.00 | 2 567 529.00 | 246 828.00 | 5 634 495.00 |
6T Sur comptes clients | 3 172 496.00 | 740 235.00 | 605 331.00 | 3 172 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 116 766.00 | 35 550.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 416 760.00 | 42 058 684.00 | 41 272 255.00 | 71 416 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 615 445.00 | 47 182 977.00 | 48 454 881.00 | 79 615 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 432 057.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 693 599.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 315 150.00 | 88 315 150.00 | | 88 315 150.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307 007.00 | 1 307 007.00 | | 1 307 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 197 014.00 | 76 197 014.00 | | 76 197 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258 644.00 | 5 258 644.00 | | 5 258 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906 027.00 | 5 785 921.00 | 4 120 106.00 | 9 906 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 299.00 | 1 965 299.00 | | 1 965 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017 844.00 | 5 017 844.00 | | 5 017 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 724 581.00 | 11 724 581.00 | | 11 724 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 509 701.00 | | 81 509 701.00 | 81 509 701.00 |
UP Prêts | 1 630 138.00 | | 1 630 138.00 | 1 630 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779 659.00 | | 1 779 659.00 | 1 779 659.00 |
UX Autres créances clients | 38 869 311.00 | 38 869 311.00 | | 38 869 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075 480.00 | | 2 075 480.00 | 2 075 480.00 |
VB T. V. A. | 10 997 288.00 | 10 997 288.00 | | 10 997 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 899 685.00 | 966 562.00 | 1 933 124.00 | 2 899 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 671 044.00 | 51 365 022.00 | 156 424 005.00 | 215 671 044.00 |
VI Groupe et associés | 144 393.00 | 144 393.00 | | 144 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 082 651.00 | | | 19 082 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 755 210.00 | 6 755 210.00 | | 6 755 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278 640.00 | 2 278 640.00 | | 2 278 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 855 783.00 | 59 927 681.00 | 88 928 102.00 | 148 855 783.00 |
VW T.V.A. | 5 369 694.00 | 5 369 694.00 | | 5 369 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 276 698.00 | 252 850 570.00 | 160 544 110.00 | 421 276 698.00 |