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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AP Constructions | 274 272.00 | 177 665.00 | 96 607.00 | 274 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 227.00 | 47 210.00 | 5 018.00 | 52 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 337.00 | 271 753.00 | 50 584.00 | 322 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 062.00 | 499 093.00 | 180 969.00 | 680 062.00 |
BT Marchandises | 985 709.00 | | 985 709.00 | 985 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 470.00 | 186.00 | 35 284.00 | 35 470.00 |
BZ Autres créances | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
CF Disponibilités | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 969.00 | 186.00 | 1 098 783.00 | 1 098 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 030.00 | 499 279.00 | 1 279 751.00 | 1 779 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 745.00 | | | 28 745.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 211.00 | | | 270 211.00 |
DG Autres réserves | 195 423.00 | 329 582.00 | | 195 423.00 |
DH Report à nouveau | | -15 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 874.00 | 151 813.00 | | 56 874.00 |
DL TOTAL (I) | 676 508.00 | 619 634.00 | | 676 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 667.00 | 203 765.00 | | 211 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 342.00 | 157 798.00 | | 122 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 686.00 | 169 900.00 | | 182 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 226.00 | 91 746.00 | | 77 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574.00 | 379.00 | | 1 574.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | 7 486.00 | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 244.00 | 631 074.00 | | 603 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 751.00 | 1 250 708.00 | | 1 279 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 193.00 | 432 867.00 | | 453 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 667.00 | 53 765.00 | | 61 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 645.00 | | 2 141 645.00 | 2 141 645.00 |
FD Production vendue biens | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FG Production vendue services | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 365.00 | | 2 154 365.00 | 2 154 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 426.00 | 15 239.00 | | 2 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 239.00 | 37 815.00 | | 28 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 239.00 | 37 815.00 | | 28 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 893.00 | | 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 991.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 914.00 | 36 824.00 | | 27 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 18 458.00 | | 24 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 603.00 | 2 207 118.00 | | 2 203 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 729.00 | 2 055 306.00 | | 2 146 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 874.00 | 151 813.00 | | 56 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 160.00 | | 62 072.00 | 649 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 170.00 | 680 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 170.00 | 648 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 934.00 | | 62 072.00 | 617 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 561.00 | 42 938.00 | 1 406.00 | 457 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 095.00 | 42 938.00 | 1 406.00 | 455 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 270.00 | 124.00 | 208.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | 124.00 | 208.00 | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270.00 | 124.00 | 208.00 | 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 207.00 | 35 782.00 | 12 425.00 | 48 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 686.00 | 182 686.00 | | 182 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 745.00 | 28 745.00 | | 28 745.00 |
UX Autres créances clients | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 374.00 | 137 626.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
VP Divers | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 038.00 | 129 038.00 | | 129 038.00 |
VW T.V.A. | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 244.00 | 453 193.00 | 150 051.00 | 603 244.00 |