| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 139.00 | 16 289.00 | 17 849.00 | 34 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 439.00 | 85 786.00 | 5 653.00 | 91 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 096.00 | 302 340.00 | 37 756.00 | 340 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 873.00 | 404 416.00 | 87 457.00 | 491 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BT Marchandises | 642 656.00 | 68 572.00 | 574 083.00 | 642 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 047.00 | 10 545.00 | 47 501.00 | 58 047.00 |
BZ Autres créances | 284 377.00 | | 284 377.00 | 284 377.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 539.00 | 79 118.00 | 921 420.00 | 1 000 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 412.00 | 483 535.00 | 1 008 877.00 | 1 492 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 131.00 | 137 981.00 | | 80 131.00 |
DH Report à nouveau | -157 013.00 | | | -157 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 013.00 | -57 849.00 | | -157 013.00 |
DL TOTAL (I) | 88 117.00 | 245 131.00 | | 88 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 562.00 | 428 134.00 | | 313 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 306.00 | 2 104.00 | | 95 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 639.00 | 150.00 | | 17 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 088.00 | 388 329.00 | | 290 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 345.00 | 89 880.00 | | 138 345.00 |
EA Autres dettes | 65 817.00 | 1 492.00 | | 65 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 759.00 | 910 089.00 | | 920 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 877.00 | 1 155 221.00 | | 1 008 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 367.00 | 872 416.00 | | 891 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 170.00 | 124 041.00 | | 94 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 089.00 | 290 089.00 | | 290 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
VB T. V. A. | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 170.00 | 94 170.00 | | 94 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 392.00 | 207 639.00 | 11 753.00 | 219 392.00 |
VI Groupe et associés | 94 192.00 | 94 192.00 | | 94 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 124.00 | 268 124.00 | | 268 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 240.00 | 333 506.00 | 38 734.00 | 372 240.00 |
VW T.V.A. | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 120.00 | 891 367.00 | 11 753.00 | 903 120.00 |