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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 742.00 | | 111 742.00 | 111 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 599.00 | 2 617.00 | 860 981.00 | 863 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 276.00 | | 143 276.00 | 143 276.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CF Disponibilités | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 558.00 | | 199 558.00 | 199 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 158.00 | 2 617.00 | 1 060 540.00 | 1 063 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 747 664.00 | | 747 664.00 | 747 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 155 825.00 | 82 359.00 | | 155 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 560.00 | 263 466.00 | | 221 560.00 |
DL TOTAL (I) | 491 477.00 | 459 917.00 | | 491 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 498.00 | 412 173.00 | | 343 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 850.00 | 192 493.00 | | 177 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | 21 251.00 | | 46 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375.00 | 11 038.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 062.00 | 636 956.00 | | 569 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 540.00 | 1 096 873.00 | | 1 060 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 334.00 | | | 294 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 471 752.00 | | 471 752.00 | 471 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 752.00 | | 471 752.00 | 471 752.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 493.00 | 1 137.00 | | 25 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | -1 137.00 | | 2 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 959.00 | 73 744.00 | | 66 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 938.00 | 514 149.00 | | 553 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 378.00 | 250 683.00 | | 332 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 560.00 | 263 466.00 | | 221 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 093.00 | | | 889 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 494.00 | 749 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 494.00 | 863 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 733.00 | | | 774 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 143 276.00 | 143 276.00 | | 143 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 409.00 | 68 682.00 | 274 727.00 | 343 409.00 |
VI Groupe et associés | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 148.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 780.00 | 153 220.00 | 1 560.00 | 154 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 062.00 | 294 335.00 | 274 727.00 | 569 062.00 |